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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 904.00 | 46 570.00 | 153 333.00 | 199 904.00 |
AP Constructions | 906 763.00 | 870 198.00 | 36 565.00 | 906 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 708.00 | 916 768.00 | 812 939.00 | 1 729 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 842 476.00 | | 842 476.00 | 842 476.00 |
CF Disponibilités | 262 059.00 | | 262 059.00 | 262 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 625.00 | | 1 109 625.00 | 1 109 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 334.00 | 916 768.00 | 1 922 565.00 | 2 839 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 040.00 | | 623 040.00 | 623 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 629.00 | 1 093 943.00 | | 1 124 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 428.00 | 30 685.00 | | 93 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 955.00 | 1 400 526.00 | | 1 493 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 546.00 | 415 039.00 | | 355 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 802.00 | 26 740.00 | | 24 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 236.00 | 15 111.00 | | 22 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 609.00 | 456 891.00 | | 428 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 565.00 | 1 857 418.00 | | 1 922 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 273.00 | 104 303.00 | | 134 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 917.00 | 7 996.00 | | 31 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 090.00 | 347 733.00 | | 343 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 661.00 | 317 048.00 | | 249 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 428.00 | 30 685.00 | | 93 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 668.00 | | 143 041.00 | 1 586 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 668.00 | | | 1 106 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | 143 041.00 | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 936.00 | 3 833.00 | | 912 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 936.00 | 3 833.00 | | 912 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VC Groupe et associés | 769 137.00 | 769 137.00 | | 769 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 861.00 | 60 525.00 | 233 423.00 | 354 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 565.00 | 847 565.00 | | 847 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 610.00 | 134 274.00 | 233 423.00 | 428 610.00 |