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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 904.00 | 46 570.00 | 153 333.00 | 199 904.00 |
AP Constructions | 911 603.00 | 886 587.00 | 25 016.00 | 911 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 548.00 | 1 297 259.00 | 437 289.00 | 1 734 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BZ Autres créances | 948 886.00 | | 948 886.00 | 948 886.00 |
CF Disponibilités | 357 859.00 | | 357 859.00 | 357 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 143.00 | | 1 320 143.00 | 1 320 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 691.00 | 1 297 259.00 | 1 757 432.00 | 3 054 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 040.00 | 364 101.00 | 258 939.00 | 623 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 799.00 | 1 328 491.00 | | 1 329 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 648.00 | 1 307.00 | | -62 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 047.00 | 1 605 696.00 | | 1 543 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 208.00 | 201 654.00 | | 137 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 210.00 | 26 030.00 | | 25 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 35 244.00 | | 30 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 021.00 | 2 175.00 | | 21 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 384.00 | 265 104.00 | | 214 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 432.00 | 1 870 800.00 | | 1 757 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 512.00 | 134 113.00 | | 145 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 997.00 | 26 963.00 | | 44 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 532.00 | 362 503.00 | | 364 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 181.00 | 361 195.00 | | 427 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 648.00 | 1 307.00 | | -62 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 549.00 | | | 1 734 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 508.00 | | | 1 111 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 041.00 | | | 623 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 634.00 | 4 525.00 | | 928 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 634.00 | 4 525.00 | | 928 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 461.00 | 197 640.00 | | 166 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 461.00 | 197 640.00 | | 166 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 197 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 800.00 | | | 66 800.00 |