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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 904.00 | 46 570.00 | 153 333.00 | 199 904.00 |
AP Constructions | 906 763.00 | 866 364.00 | 40 399.00 | 906 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 668.00 | 912 935.00 | 673 732.00 | 1 586 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | 875 673.00 | | 875 673.00 | 875 673.00 |
CF Disponibilités | 304 215.00 | | 304 215.00 | 304 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 685.00 | | 1 183 685.00 | 1 183 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 353.00 | 912 935.00 | 1 857 418.00 | 2 770 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 943.00 | 1 063 142.00 | | 1 093 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 685.00 | 30 801.00 | | 30 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 526.00 | 1 369 841.00 | | 1 400 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 039.00 | 335 149.00 | | 415 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 740.00 | 26 645.00 | | 26 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 111.00 | 12 863.00 | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 891.00 | 374 658.00 | | 456 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 418.00 | 1 744 499.00 | | 1 857 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 303.00 | 100 120.00 | | 104 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 15 400.00 | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 733.00 | 338 467.00 | | 347 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 048.00 | 307 665.00 | | 317 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 685.00 | 30 801.00 | | 30 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 668.00 | | | 1 586 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 668.00 | | | 1 106 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 102.00 | 3 833.00 | | 909 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 102.00 | 3 833.00 | | 909 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VC Groupe et associés | 769 566.00 | | | 769 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 130.00 | 61 542.00 | 285 420.00 | 414 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 591.00 | | | 139 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 470.00 | 879 470.00 | | 879 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 891.00 | 104 303.00 | 285 420.00 | 456 891.00 |