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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 027.00 | 80 067.00 | 27 959.00 | 108 027.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 025.00 | 163 841.00 | 38 183.00 | 202 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826 383.00 | 4 269 444.00 | 556 939.00 | 4 826 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 475.00 | 4 513 353.00 | 723 122.00 | 5 236 475.00 |
BT Marchandises | 5 863 201.00 | 1 173 422.00 | 4 689 779.00 | 5 863 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 203.00 | 397 140.00 | 3 058 063.00 | 3 455 203.00 |
BZ Autres créances | 561 503.00 | | 561 503.00 | 561 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 392.00 | | 1 201 392.00 | 1 201 392.00 |
CF Disponibilités | 3 627 691.00 | | 3 627 691.00 | 3 627 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 097.00 | | 210 097.00 | 210 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 927 348.00 | 1 570 562.00 | 13 356 785.00 | 14 927 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 163 822.00 | 6 083 915.00 | 14 079 907.00 | 20 163 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 585 885.00 | | | 5 585 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 359.00 | | | 1 054 359.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 272.00 | | | 7 144 272.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 772.00 | | | 389 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 772.00 | | | 454 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 018.00 | | | 4 255 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 806.00 | | | 1 309 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
EA Autres dettes | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 863.00 | | | 6 480 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 079 907.00 | | | 14 079 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 809 737.00 | | | 5 809 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 411 591.00 | | 24 411 591.00 | 24 411 591.00 |
FG Production vendue services | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 612 693.00 | | 24 612 693.00 | 24 612 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 103 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 452 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 073.00 | |
GE Autres charges | | | 35 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 486 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 481.00 | | | 474 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 154 710.00 | | | 26 154 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 100 351.00 | | | 25 100 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 359.00 | | | 1 054 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 830.00 | | 282 307.00 | 4 978 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 662.00 | 5 236 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 662.00 | 5 028 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 377.00 | | 30 958.00 | 127 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801 721.00 | | 251 349.00 | 4 801 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366 714.00 | 170 764.00 | 24 125.00 | 4 366 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 647.00 | 3 420.00 | | 76 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290 066.00 | 167 345.00 | 24 125.00 | 4 290 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 699.00 | 55 073.00 | | 399 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 217 410.00 | 1 173 422.00 | 1 217 410.00 | 1 217 410.00 |
6T Sur comptes clients | 438 559.00 | 104 872.00 | 146 290.00 | 438 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 969.00 | 1 278 294.00 | 1 363 700.00 | 1 655 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 668.00 | 1 333 367.00 | 1 363 700.00 | 2 055 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333 367.00 | 1 363 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 018.00 | 4 255 018.00 | | 4 255 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 864.00 | 679 864.00 | | 679 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 235.00 | 288 235.00 | | 288 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 551.00 | | | 3 007 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 652.00 | | | 447 652.00 |
VB T. V. A. | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 28 874.00 | 465 439.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 869.00 | | | 390 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 097.00 | | | 210 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 864.00 | 4 235 063.00 | 32 801.00 | 4 267 864.00 |
VW T.V.A. | 165 586.00 | 165 586.00 | | 165 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 863.00 | 5 809 737.00 | 465 439.00 | 6 480 863.00 |