| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 857.00 | 339 412.00 | 135 445.00 | 474 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 191 776.00 | 6 092 946.00 | 2 098 831.00 | 8 191 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 801.00 | | 129 801.00 | 129 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 949 209.00 | 6 504 535.00 | 2 444 674.00 | 8 949 209.00 |
BT Marchandises | 11 873 843.00 | 1 554 838.00 | 10 319 005.00 | 11 873 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926 965.00 | 286 380.00 | 5 640 585.00 | 5 926 965.00 |
BZ Autres créances | 2 395 400.00 | | 2 395 400.00 | 2 395 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 417 059.00 | 57 100.00 | 3 359 959.00 | 3 417 059.00 |
CF Disponibilités | 8 154 860.00 | | 8 154 860.00 | 8 154 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 090.00 | | 399 090.00 | 399 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 181 518.00 | 1 898 318.00 | 30 283 199.00 | 32 181 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 130 727.00 | 8 402 854.00 | 32 727 873.00 | 41 130 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 246 602.00 | | | 15 246 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 077 509.00 | | | 5 077 509.00 |
DK Provisions réglementées | 514 771.00 | | | 514 771.00 |
DL TOTAL (I) | 21 342 911.00 | | | 21 342 911.00 |
DP Provisions pour risques | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 357.00 | | | 263 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 783.00 | | | 199 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974 157.00 | | | 6 974 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 010.00 | | | 3 163 010.00 |
EA Autres dettes | 340 107.00 | | | 340 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 683.00 | | | 287 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 003 522.00 | | | 11 003 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 727 873.00 | | | 32 727 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 949 026.00 | | | 10 949 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 964 396.00 | | 49 964 396.00 | 49 964 396.00 |
FG Production vendue services | 244 352.00 | | 244 352.00 | 244 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 208 749.00 | | 50 208 749.00 | 50 208 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 225 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 958 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 338.00 | |
GE Autres charges | | | 75 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 323 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 902 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 975 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 701.00 | | | 327 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 771.00 | | | 516 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 855.00 | | | 532 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 767.00 | | | -501 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 564 141.00 | | | 564 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831 746.00 | | | 1 831 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 399 159.00 | | | 52 399 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 321 650.00 | | | 47 321 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 077 509.00 | | | 5 077 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 548 879.00 | | 635 684.00 | 8 548 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 353.00 | 8 949 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 727.00 | 122 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 627.00 | 8 679 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250 934.00 | | 629 684.00 | 8 250 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 732.00 | | 6 000.00 | 140 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 815.00 | 603 990.00 | 219 270.00 | 6 119 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 834.00 | 70.00 | 34 727.00 | 106 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012 981.00 | 603 919.00 | 184 543.00 | 6 012 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 514 771.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 556.00 | 126 338.00 | 27 454.00 | 282 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 555 042.00 | 1 554 838.00 | 1 555 042.00 | 1 555 042.00 |
6T Sur comptes clients | 157 957.00 | 206 914.00 | 78 490.00 | 157 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712 999.00 | 1 818 852.00 | 1 633 532.00 | 1 712 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 555.00 | 2 459 961.00 | 1 660 986.00 | 1 995 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886 090.00 | 1 660 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974 157.00 | 6 974 157.00 | | 6 974 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 620.00 | 1 521 620.00 | | 1 521 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 910.00 | 407 910.00 | | 407 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576 163.00 | 576 163.00 | | 576 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 107.00 | 340 107.00 | | 340 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 683.00 | 287 683.00 | | 287 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 801.00 | | 129 801.00 | 129 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 570 006.00 | 5 570 006.00 | | 5 570 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 959.00 | 356 959.00 | | 356 959.00 |
VB T. V. A. | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 783.00 | 145 287.00 | 54 496.00 | 199 783.00 |
VI Groupe et associés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 946.00 | | | 244 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301 834.00 | 2 301 834.00 | | 2 301 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 090.00 | 399 090.00 | | 399 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865 557.00 | 8 735 755.00 | 129 801.00 | 8 865 557.00 |
VW T.V.A. | 558 713.00 | 558 713.00 | | 558 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 003 522.00 | 10 949 026.00 | 54 496.00 | 11 003 522.00 |