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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 871.00 | 108 390.00 | 4 481.00 | 112 871.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 651.00 | 185 191.00 | 95 459.00 | 280 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 313 839.00 | 4 442 607.00 | 1 871 232.00 | 6 313 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 809 900.00 | 4 736 188.00 | 2 073 712.00 | 6 809 900.00 |
BT Marchandises | 6 191 597.00 | 1 483 111.00 | 4 708 486.00 | 6 191 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 597.00 | 424 478.00 | 3 344 119.00 | 3 768 597.00 |
BZ Autres créances | 644 007.00 | | 644 007.00 | 644 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 351.00 | | 1 402 351.00 | 1 402 351.00 |
CF Disponibilités | 2 507 054.00 | | 2 507 054.00 | 2 507 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 532.00 | | 168 532.00 | 168 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 686 622.00 | 1 907 589.00 | 12 779 033.00 | 14 686 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 496 522.00 | 6 643 777.00 | 14 852 745.00 | 21 496 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 398 619.00 | | | 6 398 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 170.00 | | | 967 170.00 |
DL TOTAL (I) | 7 869 818.00 | | | 7 869 818.00 |
DP Provisions pour risques | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 001.00 | | | 407 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 782.00 | | | 476 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 126.00 | | | 671 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 427.00 | | | 4 170 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 447.00 | | | 1 363 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
EA Autres dettes | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 145.00 | | | 6 506 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 852 745.00 | | | 14 852 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 769.00 | | | 5 950 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 486 404.00 | | 25 486 404.00 | 25 486 404.00 |
FG Production vendue services | 163 941.00 | | 163 941.00 | 163 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 650 346.00 | | 25 650 346.00 | 25 650 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 119 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 421 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 010.00 | |
GE Autres charges | | | 72 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 732 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 111.00 | | | 136 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 450.00 | | | 390 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 188 834.00 | | | 27 188 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 221 664.00 | | | 26 221 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 170.00 | | | 967 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 475.00 | | 1 604 245.00 | 5 236 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 820.00 | 6 809 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 820.00 | 6 594 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 335.00 | | 4 844.00 | 158 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028 408.00 | | 1 596 901.00 | 5 028 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 732.00 | | 2 500.00 | 49 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 353.00 | 253 534.00 | 30 698.00 | 4 513 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 067.00 | 28 322.00 | | 80 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433 285.00 | 225 211.00 | 30 698.00 | 4 433 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 772.00 | 22 010.00 | | 454 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 173 422.00 | 1 483 111.00 | 1 173 422.00 | 1 173 422.00 |
6T Sur comptes clients | 397 140.00 | 80 107.00 | 52 769.00 | 397 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 562.00 | 1 563 218.00 | 1 226 191.00 | 1 570 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 334.00 | 1 585 228.00 | 1 226 191.00 | 2 025 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585 228.00 | 1 226 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 427.00 | 4 170 427.00 | | 4 170 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 957.00 | 684 957.00 | | 684 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 275.00 | 319 275.00 | | 319 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 254 052.00 | | | 3 254 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 545.00 | | | 514 545.00 |
VB T. V. A. | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 126.00 | 115 750.00 | 467 070.00 | 671 126.00 |
VI Groupe et associés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 781.00 | | | 268 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 378.00 | | | 310 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 532.00 | | | 168 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 921.00 | 4 585 620.00 | 35 301.00 | 4 620 921.00 |
VW T.V.A. | 245 572.00 | 245 572.00 | | 245 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 145.00 | 5 950 769.00 | 467 070.00 | 6 506 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |