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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 871.00 | 110 812.00 | 2 059.00 | 112 871.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 664.00 | 213 509.00 | 76 155.00 | 289 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661 651.00 | 4 699 662.00 | 1 961 989.00 | 6 661 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224 066.00 | 5 023 983.00 | 2 200 083.00 | 7 224 066.00 |
BT Marchandises | 6 760 743.00 | 1 460 181.00 | 5 300 562.00 | 6 760 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 081.00 | 415 578.00 | 3 474 503.00 | 3 890 081.00 |
BZ Autres créances | 918 866.00 | | 918 866.00 | 918 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 476.00 | | 1 200 476.00 | 1 200 476.00 |
CF Disponibilités | 3 733 442.00 | | 3 733 442.00 | 3 733 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 392.00 | | 161 392.00 | 161 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 667 399.00 | 1 875 759.00 | 14 791 640.00 | 16 667 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 891 466.00 | 6 899 742.00 | 16 991 723.00 | 23 891 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 124 165.00 | | | 7 124 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 414.00 | | | 1 521 414.00 |
DL TOTAL (I) | 9 149 608.00 | | | 9 149 608.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 701.00 | | | 443 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 301.00 | | | 480 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 238.00 | | | 613 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 523.00 | | | 4 650 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 473.00 | | | 1 860 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
EA Autres dettes | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 361 815.00 | | | 7 361 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 991 723.00 | | | 16 991 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 891 383.00 | | | 6 891 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 328 475.00 | | 27 328 475.00 | 27 328 475.00 |
FG Production vendue services | 201 741.00 | | 201 741.00 | 201 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 530 216.00 | | 27 530 216.00 | 27 530 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 284 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 790 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 392 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 807.00 | | | 168 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 971.00 | | | 402 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 038.00 | | | 432 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 331.00 | | | 400 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 137.00 | | | 145 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 795.00 | | | 677 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 779 005.00 | | | 29 779 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 257 591.00 | | | 28 257 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 414.00 | | | 1 521 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 809 900.00 | | 483 306.00 | 6 809 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 140.00 | 7 224 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 140.00 | 6 951 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594 489.00 | | 425 966.00 | 6 594 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 232.00 | | 57 340.00 | 52 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 188.00 | 356 498.00 | 68 703.00 | 4 736 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 390.00 | 2 422.00 | | 108 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 798.00 | 354 076.00 | 68 703.00 | 4 627 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 782.00 | 45 200.00 | 41 681.00 | 476 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 483 111.00 | 1 460 181.00 | 1 483 111.00 | 1 483 111.00 |
6T Sur comptes clients | 424 478.00 | 48 265.00 | 57 165.00 | 424 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907 589.00 | 1 508 446.00 | 1 540 276.00 | 1 907 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 371.00 | 1 553 646.00 | 1 581 957.00 | 2 384 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553 646.00 | 1 581 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 523.00 | 4 650 523.00 | | 4 650 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 851.00 | 855 851.00 | | 855 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 890.00 | 365 890.00 | | 365 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 742.00 | 139 742.00 | | 139 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 832.00 | 3 385 832.00 | | 3 385 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 248.00 | 504 248.00 | | 504 248.00 |
VB T. V. A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 238.00 | 142 806.00 | 470 432.00 | 613 238.00 |
VI Groupe et associés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 226.00 | 875 226.00 | | 875 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 392.00 | 161 392.00 | | 161 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 381.00 | 4 972 739.00 | 92 641.00 | 5 065 381.00 |
VW T.V.A. | 372 933.00 | 372 933.00 | | 372 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 361 815.00 | 6 891 383.00 | 470 432.00 | 7 361 815.00 |