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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 236.00 | 241 743.00 | 97 493.00 | 339 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 543 492.00 | 5 452 111.00 | 2 091 380.00 | 7 543 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 801.00 | | 113 801.00 | 113 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 176 638.00 | 5 806 724.00 | 2 369 914.00 | 8 176 638.00 |
BT Marchandises | 7 862 579.00 | 1 566 357.00 | 6 296 222.00 | 7 862 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 948 796.00 | 318 803.00 | 4 629 993.00 | 4 948 796.00 |
BZ Autres créances | 1 042 143.00 | | 1 042 143.00 | 1 042 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104 634.00 | | 2 104 634.00 | 2 104 634.00 |
CF Disponibilités | 5 413 018.00 | | 5 413 018.00 | 5 413 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 942.00 | | 312 942.00 | 312 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 726 879.00 | 1 885 160.00 | 19 841 718.00 | 21 726 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 903 517.00 | 7 691 885.00 | 22 211 633.00 | 29 903 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 697 564.00 | 8 403 954.00 | | 9 697 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 289.00 | 1 535 234.00 | | 2 272 289.00 |
DL TOTAL (I) | 12 473 882.00 | 10 443 217.00 | | 12 473 882.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 28 500.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 381.00 | 472 345.00 | | 454 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 381.00 | 500 845.00 | | 464 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 179.00 | 747 614.00 | | 564 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 771.00 | 34 862.00 | | 35 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861 471.00 | 4 699 163.00 | | 5 861 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 337.00 | 2 030 624.00 | | 2 291 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 260.00 | 7 397.00 | | 136 260.00 |
EA Autres dettes | 148 438.00 | 106 689.00 | | 148 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 284.00 | 254 284.00 | | 169 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 273 370.00 | 7 880 633.00 | | 9 273 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 211 633.00 | 18 824 696.00 | | 22 211 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 997 348.00 | 7 399 341.00 | | 8 997 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 687 722.00 | | 34 687 722.00 | 34 687 722.00 |
FG Production vendue services | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 868 157.00 | | 34 868 157.00 | 34 868 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 765 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 733 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 497.00 | |
GE Autres charges | | | 48 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 343 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 113.00 | 188 466.00 | | 206 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 881.00 | 2 629.00 | | 1 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 18 026.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 534.00 | 33 750.00 | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | 51 776.00 | | 7 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 407.00 | 10 920.00 | | 14 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 407.00 | 14 786.00 | | 14 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 308.00 | 36 990.00 | | -7 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 317.00 | 213 428.00 | | 299 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 110.00 | 711 468.00 | | 924 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 863 933.00 | 33 141 925.00 | | 36 863 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 591 644.00 | 31 606 690.00 | | 34 591 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 289.00 | 1 535 234.00 | | 2 272 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 693.00 | 12 354.00 | | 10 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629 074.00 | | 561 038.00 | 7 629 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 474.00 | 8 176 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 474.00 | 7 882 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356 324.00 | | 539 878.00 | 7 356 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 572.00 | | 21 160.00 | 109 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325 317.00 | 494 736.00 | 13 329.00 | 5 325 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212 447.00 | 494 736.00 | 13 329.00 | 5 212 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 845.00 | 38 497.00 | 74 961.00 | 500 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 537 490.00 | 1 566 357.00 | 1 537 490.00 | 1 537 490.00 |
6T Sur comptes clients | 356 489.00 | 8 723.00 | 46 409.00 | 356 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893 979.00 | 1 575 080.00 | 1 583 899.00 | 1 893 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394 824.00 | 1 613 577.00 | 1 658 860.00 | 2 394 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613 577.00 | 1 658 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 861 471.00 | 5 861 471.00 | | 5 861 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 383.00 | 1 026 383.00 | | 1 026 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 788.00 | 354 788.00 | | 354 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 224.00 | 388 224.00 | | 388 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 260.00 | 136 260.00 | | 136 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 284.00 | 169 284.00 | | 169 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 801.00 | | 113 801.00 | 113 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 533 422.00 | 4 533 422.00 | | 4 533 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 374.00 | | 415 374.00 | 415 374.00 |
VB T. V. A. | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 099.00 | 288 077.00 | 276 022.00 | 564 099.00 |
VI Groupe et associés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 759.00 | | | 298 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 147.00 | 1 017 147.00 | | 1 017 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 942.00 | 312 942.00 | | 312 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 449.00 | 5 931 274.00 | 529 176.00 | 6 460 449.00 |
VW T.V.A. | 408 869.00 | 408 869.00 | | 408 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 273 370.00 | 8 997 348.00 | 276 022.00 | 9 273 370.00 |