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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 162.00 | 198 332.00 | 108 830.00 | 307 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 049 161.00 | 5 014 114.00 | 2 035 047.00 | 7 049 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 629 074.00 | 5 325 317.00 | 2 303 757.00 | 7 629 074.00 |
BT Marchandises | 7 182 091.00 | 1 537 490.00 | 5 644 601.00 | 7 182 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343 168.00 | 356 489.00 | 3 986 679.00 | 4 343 168.00 |
BZ Autres créances | 939 098.00 | | 939 098.00 | 939 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 135 748.00 | | 4 135 748.00 | 4 135 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 567.00 | | 206 567.00 | 206 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 414 917.00 | 1 893 979.00 | 16 520 938.00 | 18 414 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 043 991.00 | 7 219 296.00 | 18 824 696.00 | 26 043 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 403 954.00 | 7 124 165.00 | | 8 403 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 234.00 | 1 521 414.00 | | 1 535 234.00 |
DL TOTAL (I) | 10 443 217.00 | 9 149 608.00 | | 10 443 217.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 36 600.00 | | 28 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 345.00 | 443 701.00 | | 472 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 845.00 | 480 301.00 | | 500 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 614.00 | 613 238.00 | | 747 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 862.00 | 40 478.00 | | 34 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 163.00 | 4 650 523.00 | | 4 699 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 624.00 | 1 860 473.00 | | 2 030 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 397.00 | 16 387.00 | | 7 397.00 |
EA Autres dettes | 106 689.00 | 72 379.00 | | 106 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 284.00 | 108 336.00 | | 254 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880 633.00 | 7 361 815.00 | | 7 880 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 824 696.00 | 16 991 723.00 | | 18 824 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 399 341.00 | 6 891 383.00 | | 7 399 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 073 199.00 | | 31 073 199.00 | 31 073 199.00 |
FG Production vendue services | 187 592.00 | | 187 592.00 | 187 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 260 791.00 | | 31 260 791.00 | 31 260 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 002 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 266 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 644.00 | |
GE Autres charges | | | 77 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 655 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 466.00 | 168 807.00 | | 188 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 629.00 | 2 502.00 | | 2 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 026.00 | 402 971.00 | | 18 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 750.00 | 29 067.00 | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 776.00 | 432 038.00 | | 51 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 23 447.00 | | 3 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | 8 260.00 | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 786.00 | 31 707.00 | | 14 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 990.00 | 400 331.00 | | 36 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 428.00 | 145 137.00 | | 213 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 468.00 | 677 795.00 | | 711 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 141 925.00 | 29 779 005.00 | | 33 141 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 606 690.00 | 28 257 591.00 | | 31 606 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 234.00 | 1 521 414.00 | | 1 535 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 354.00 | 34 270.00 | | 12 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224 066.00 | | 540 122.00 | 7 224 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 113.00 | 7 629 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 113.00 | 7 356 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 315.00 | | 540 122.00 | 6 951 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 983.00 | 433 591.00 | 132 257.00 | 5 023 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 812.00 | 2 059.00 | | 110 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913 172.00 | 431 532.00 | 132 257.00 | 4 913 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 301.00 | 28 644.00 | 8 100.00 | 480 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 460 181.00 | 1 537 490.00 | 1 460 181.00 | 1 460 181.00 |
6T Sur comptes clients | 415 578.00 | 22 474.00 | 81 563.00 | 415 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875 759.00 | 1 559 964.00 | 1 541 744.00 | 1 875 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356 060.00 | 1 588 608.00 | 1 549 844.00 | 2 356 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588 608.00 | 1 549 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 163.00 | 4 699 163.00 | | 4 699 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 982.00 | 969 982.00 | | 969 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 751.00 | 372 751.00 | | 372 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 444.00 | 190 444.00 | | 190 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 284.00 | 254 284.00 | | 254 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 267.00 | 3 912 267.00 | | 3 912 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 900.00 | 430 900.00 | | 430 900.00 |
VB T. V. A. | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 614.00 | 266 322.00 | 481 292.00 | 747 614.00 |
VI Groupe et associés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 892.00 | | | 307 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 277.00 | 98 277.00 | | 98 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 090.00 | 895 090.00 | | 895 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 720.00 | 5 497 079.00 | 92 641.00 | 5 589 720.00 |
VW T.V.A. | 399 169.00 | 399 169.00 | | 399 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 880 633.00 | 7 399 341.00 | 481 292.00 | 7 880 633.00 |