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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 905.00 | 106 834.00 | 70.00 | 106 905.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 683.00 | 287 795.00 | 101 888.00 | 389 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 861 251.00 | 5 725 186.00 | 2 136 066.00 | 7 861 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 548 879.00 | 6 119 815.00 | 2 429 064.00 | 8 548 879.00 |
BT Marchandises | 10 556 388.00 | 1 555 042.00 | 9 001 346.00 | 10 556 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 348.00 | 157 957.00 | 4 890 391.00 | 5 048 348.00 |
BZ Autres créances | 1 141 140.00 | | 1 141 140.00 | 1 141 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 199.00 | | 2 110 199.00 | 2 110 199.00 |
CF Disponibilités | 7 278 047.00 | | 7 278 047.00 | 7 278 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 181.00 | | 280 181.00 | 280 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 465 471.00 | 1 712 999.00 | 24 752 472.00 | 26 465 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 014 350.00 | 7 832 814.00 | 27 181 536.00 | 35 014 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 728 228.00 | 9 697 564.00 | | 11 728 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759 998.00 | 2 272 289.00 | | 3 759 998.00 |
DL TOTAL (I) | 15 992 255.00 | 12 473 882.00 | | 15 992 255.00 |
DP Provisions pour risques | 116 083.00 | 10 000.00 | | 116 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 473.00 | 454 381.00 | | 166 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 556.00 | 464 381.00 | | 282 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 729.00 | 564 179.00 | | 444 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 831.00 | 35 771.00 | | 36 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 159.00 | 66 630.00 | | 71 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187 624.00 | 5 861 471.00 | | 7 187 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 093.00 | 2 291 337.00 | | 2 621 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 260.00 | | |
EA Autres dettes | 192 182.00 | 148 438.00 | | 192 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 106.00 | 169 284.00 | | 353 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 906 725.00 | 9 273 370.00 | | 10 906 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 181 536.00 | 22 211 633.00 | | 27 181 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 706 942.00 | 8 997 348.00 | | 10 706 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 130 958.00 | | 45 130 958.00 | 45 130 958.00 |
FG Production vendue services | 230 138.00 | | 230 138.00 | 230 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 361 097.00 | | 45 361 097.00 | 45 361 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 833 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 689 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 693 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 092.00 | |
GE Autres charges | | | 233 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 343 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 490 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 611 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 543.00 | 206 113.00 | | 320 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 634.00 | 1 881.00 | | 2 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464.00 | 565.00 | | 7 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 6 534.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 797.00 | 7 099.00 | | 7 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 14 407.00 | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 518.00 | 14 407.00 | | 110 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 721.00 | -7 308.00 | | -102 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 094.00 | 299 317.00 | | 417 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 828.00 | 924 110.00 | | 1 331 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 973 536.00 | 36 863 933.00 | | 47 973 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 213 537.00 | 34 591 644.00 | | 44 213 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759 998.00 | 2 272 289.00 | | 3 759 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 604.00 | 10 693.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 176 638.00 | | 621 178.00 | 8 176 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 937.00 | 8 548 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 296.00 | 157 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 641.00 | 8 250 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 179.00 | | 6 330.00 | 163 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882 728.00 | | 604 848.00 | 7 882 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 732.00 | | 10 000.00 | 130 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806 724.00 | 561 649.00 | 248 558.00 | 5 806 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 871.00 | 6 260.00 | 12 296.00 | 112 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693 854.00 | 555 389.00 | 236 262.00 | 5 693 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 381.00 | 168 175.00 | 350 000.00 | 464 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 566 357.00 | 1 555 042.00 | 1 566 357.00 | 1 566 357.00 |
6T Sur comptes clients | 318 803.00 | 65 092.00 | 225 939.00 | 318 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 160.00 | 1 620 134.00 | 1 792 296.00 | 1 885 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349 541.00 | 1 788 309.00 | 2 142 296.00 | 2 349 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682 226.00 | 2 142 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 828 103.00 | 4 828 103.00 | | 4 828 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 245.00 | 220 245.00 | | 220 245.00 |
VB T. V. A. | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 428.00 | 1 066 428.00 | | 1 066 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 181.00 | 280 181.00 | | 280 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644 639.00 | 6 520 837.00 | 123 801.00 | 6 644 639.00 |