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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 2 614.00 | 2 353.00 | 4 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 022.00 | 21 776.00 | 149 246.00 | 171 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 513.00 | 6 904.00 | 12 608.00 | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 624.00 | 93.00 | 2 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 129.00 | 117 762.00 | 383 367.00 | 501 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BZ Autres créances | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
CF Disponibilités | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 157.00 | | 252 157.00 | 252 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 285.00 | 117 762.00 | 635 523.00 | 753 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 830.00 | 81 847.00 | 212 983.00 | 294 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 531.00 | -122 537.00 | | -224 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 727.00 | -101 994.00 | | 30 727.00 |
DL TOTAL (I) | 406 195.00 | 375 469.00 | | 406 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 124.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 210.00 | 105 077.00 | | 107 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | 40 973.00 | | 32 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 688.00 | 103 649.00 | | 89 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 328.00 | 249 824.00 | | 229 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 523.00 | 625 293.00 | | 635 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 328.00 | 249 824.00 | | 229 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 483.00 | | 268 483.00 | 268 483.00 |
FG Production vendue services | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 623.00 | | 385 623.00 | 385 623.00 |
FM Production stockée | | | 49 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 531.00 | 34 955.00 | | 26 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 531.00 | 34 955.00 | | 26 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 531.00 | 34 955.00 | | 26 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 585.00 | -44 270.00 | | -48 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 228.00 | 319 997.00 | | 589 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 501.00 | 421 991.00 | | 558 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 727.00 | -101 994.00 | | 30 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 430.00 | | 236 699.00 | 264 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 105.00 | | 99 721.00 | 197 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 897.00 | | 127 092.00 | 48 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | | 3 802.00 | 18 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 445.00 | 76 317.00 | | 41 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 440.00 | 59 404.00 | | 24 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 12 697.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 4 216.00 | | 5 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VB T. V. A. | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 617.00 | 176 533.00 | 6 084.00 | 182 617.00 |
VW T.V.A. | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |