| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 220.00 | 43 930.00 | 127 290.00 | 171 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 19 570.00 | 4 743.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 3 375.00 | 2 202.00 | 5 577.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 756.00 | 417 472.00 | 501 284.00 | 918 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
BP En cours de production de services | | 1 680.00 | -1 680.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 539.00 | | 151 539.00 | 151 539.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 983.00 | 4 680.00 | 52 303.00 | 56 983.00 |
BZ Autres créances | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
CF Disponibilités | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 158.00 | 6 360.00 | 437 798.00 | 444 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 915.00 | 423 833.00 | 939 082.00 | 1 362 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 704 600.00 | 343 634.00 | 360 966.00 | 704 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 606.00 | -134 095.00 | | -142 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 505.00 | -8 511.00 | | -135 505.00 |
DL TOTAL (I) | 321 888.00 | 457 394.00 | | 321 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 160.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 594.00 | 196 969.00 | | 249 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 023.00 | 151 733.00 | | 244 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 340.00 | 101 222.00 | | 123 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 193.00 | 450 084.00 | | 617 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 082.00 | 907 478.00 | | 939 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 193.00 | 450 084.00 | | 617 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 830.00 | 766.00 | 28 596.00 | 27 830.00 |
FD Production vendue biens | 272 429.00 | 19 218.00 | 291 647.00 | 272 429.00 |
FG Production vendue services | 65 077.00 | 5 297.00 | 70 374.00 | 65 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 336.00 | 25 281.00 | 390 617.00 | 365 336.00 |
FM Production stockée | | | 85 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 67.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 67.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | 6 923.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 8 118.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -8 051.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 310.00 | -52 183.00 | | -47 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 651.00 | 574 198.00 | | 613 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 157.00 | 582 709.00 | | 749 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 505.00 | -8 511.00 | | -135 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 211.00 | | 352 284.00 | 567 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 106.00 | | 284 228.00 | 423 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 918 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 738.00 | 706 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 991.00 | | 65 196.00 | 110 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 030.00 | | 2 860.00 | 27 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 334.00 | 126 140.00 | 1.00 | 291 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 396.00 | 116 236.00 | 1.00 | 229 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 4 467.00 | | 44 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 508.00 | 5 437.00 | | 17 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 023.00 | 244 023.00 | | 244 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 908.00 | 227 824.00 | 6 084.00 | 233 908.00 |
VW T.V.A. | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 193.00 | 617 193.00 | | 617 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |