| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 572.00 | 43 930.00 | 188 642.00 | 232 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 22 480.00 | 1 833.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 5 285.00 | 292.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 046.00 | 660 527.00 | 530 519.00 | 1 191 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
BT Marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
BZ Autres créances | 137 967.00 | | 137 967.00 | 137 967.00 |
CF Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 757.00 | | 549 757.00 | 549 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 803.00 | 660 527.00 | 1 080 276.00 | 1 740 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 915 537.00 | 581 869.00 | 333 669.00 | 915 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 878.00 | -278 112.00 | | -287 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 151.00 | -9 767.00 | | 388 151.00 |
DL TOTAL (I) | 700 272.00 | 312 122.00 | | 700 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 334.00 | 70 197.00 | | 66 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 813.00 | 273 185.00 | | 68 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 206.00 | 306 064.00 | | 123 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 409.00 | 108 922.00 | | 121 409.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 004.00 | 758 368.00 | | 380 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 276.00 | 1 070 490.00 | | 1 080 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 114.00 | 688 368.00 | | 337 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 918.00 | 9 443.00 | 55 361.00 | 45 918.00 |
FD Production vendue biens | 244 834.00 | 21 990.00 | 266 824.00 | 244 834.00 |
FG Production vendue services | 87 544.00 | 15 828.00 | 103 372.00 | 87 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 296.00 | 47 261.00 | 425 557.00 | 378 296.00 |
FM Production stockée | | | 90 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 50 080.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 055.00 | 50 080.00 | | 377 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 132.00 | -60 610.00 | | -64 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 178.00 | 539 998.00 | | 1 107 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 028.00 | 549 765.00 | | 719 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 151.00 | -9 767.00 | | 388 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 263.00 | | 263 782.00 | 927 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806 796.00 | | 110 738.00 | 806 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 917 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 494.00 | | 153 044.00 | 84 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 241.00 | 122 286.00 | | 538 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 727.00 | 120 138.00 | | 463 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 617.00 | 2 148.00 | | 25 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 122 674.00 | 122 674.00 | | 122 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 334.00 | 23 444.00 | 42 890.00 | 66 334.00 |
VI Groupe et associés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 446.00 | 265 362.00 | 6 084.00 | 271 446.00 |
VW T.V.A. | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 004.00 | 337 114.00 | 42 890.00 | 380 004.00 |