| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 211.00 | 43 930.00 | 169 281.00 | 213 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 21 287.00 | 3 026.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 4 330.00 | 1 247.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 947.00 | 538 241.00 | 522 706.00 | 1 060 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 012.00 | | 152 012.00 | 152 012.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
BZ Autres créances | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
CF Disponibilités | 136 309.00 | | 136 309.00 | 136 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 784.00 | | 547 784.00 | 547 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 731.00 | 538 241.00 | 1 070 490.00 | 1 608 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804 799.00 | 461 731.00 | 343 068.00 | 804 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 112.00 | -142 606.00 | | -278 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 767.00 | -135 505.00 | | -9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 312 122.00 | 321 888.00 | | 312 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 197.00 | 236.00 | | 70 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 185.00 | 249 594.00 | | 273 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 064.00 | 244 023.00 | | 306 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 922.00 | 123 340.00 | | 108 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 368.00 | 617 193.00 | | 758 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 490.00 | 939 082.00 | | 1 070 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 368.00 | 617 193.00 | | 688 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 290.00 | 15 299.00 | 46 589.00 | 31 290.00 |
FD Production vendue biens | 221 641.00 | 11 235.00 | 232 876.00 | 221 641.00 |
FG Production vendue services | 55 613.00 | 1 145.00 | 56 758.00 | 55 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 544.00 | 27 679.00 | 336 223.00 | 308 544.00 |
FM Production stockée | | | 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 080.00 | 80.00 | | 50 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 080.00 | -657.00 | | 50 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 610.00 | -47 310.00 | | -60 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 998.00 | 613 651.00 | | 539 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 765.00 | 749 157.00 | | 549 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 767.00 | -135 505.00 | | -9 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 299.00 | | 190 647.00 | 870 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 706 596.00 | | 100 199.00 | 706 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 730.00 | | 90 448.00 | 127 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 472.00 | 120 768.00 | | 417 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 631.00 | 118 097.00 | | 345 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945.00 | 2 672.00 | | 22 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 064.00 | 306 064.00 | | 306 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 197.00 | 197.00 | 70 000.00 | 70 197.00 |
VI Groupe et associés | 273 185.00 | 273 185.00 | | 273 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 518.00 | 245 434.00 | 6 084.00 | 251 518.00 |
VW T.V.A. | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 368.00 | 688 368.00 | 70 000.00 | 758 368.00 |