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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 525.00 | 39 463.00 | 284 062.00 | 323 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 14 791.00 | 9 521.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 712.00 | 291 334.00 | 493 378.00 | 784 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BP En cours de production de services | 4 680.00 | 1 680.00 | 3 000.00 | 4 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 268.00 | 5 430.00 | 89 838.00 | 95 268.00 |
BZ Autres créances | 152 210.00 | | 152 210.00 | 152 210.00 |
CF Disponibilités | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 210.00 | 7 110.00 | 414 100.00 | 421 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 922.00 | 298 444.00 | 907 478.00 | 1 205 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 110.00 | 227 399.00 | 193 711.00 | 421 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 095.00 | -193 805.00 | | -134 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 511.00 | 59 710.00 | | -8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 457 394.00 | 465 905.00 | | 457 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 216.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 969.00 | 124 243.00 | | 196 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 733.00 | 102 658.00 | | 151 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 222.00 | 99 851.00 | | 101 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 084.00 | 326 967.00 | | 450 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 478.00 | 792 873.00 | | 907 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 084.00 | 326 967.00 | | 450 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 814.00 | 3 270.00 | 19 084.00 | 15 814.00 |
FD Production vendue biens | 267 353.00 | 7 363.00 | 274 716.00 | 267 353.00 |
FG Production vendue services | 115 192.00 | 1 500.00 | 116 692.00 | 115 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 359.00 | 12 133.00 | 410 492.00 | 398 359.00 |
FM Production stockée | | | 11 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 4 319.00 | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 33 698.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 33 698.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 051.00 | 33 698.00 | | -8 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 183.00 | -56 792.00 | | -52 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 198.00 | 603 666.00 | | 574 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 709.00 | 543 956.00 | | 582 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 511.00 | 59 710.00 | | -8 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 331.00 | | 209 304.00 | 582 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 611.00 | | 72 418.00 | 357 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 406.00 | | 132 086.00 | 196 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | | 4 800.00 | 22 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 577.00 | 85 757.00 | | 205 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 969.00 | 74 427.00 | | 154 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 087.00 | 7 343.00 | | 37 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | 3 987.00 | | 13 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VW T.V.A. | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 084.00 | 450 084.00 | | 450 084.00 |