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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 270.00 | 697.00 | 4 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 702.00 | 32 817.00 | 211 885.00 | 244 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 513.00 | 10 804.00 | 8 708.00 | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 594.00 | 205 577.00 | 430 016.00 | 635 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
BZ Autres créances | 160 764.00 | | 160 764.00 | 160 764.00 |
CF Disponibilités | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 857.00 | | 362 857.00 | 362 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 450.00 | 205 577.00 | 792 873.00 | 998 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 615.00 | 152 972.00 | 202 643.00 | 355 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 805.00 | -224 531.00 | | -193 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 710.00 | 30 727.00 | | 59 710.00 |
DL TOTAL (I) | 465 905.00 | 406 195.00 | | 465 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 159.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 243.00 | 107 210.00 | | 124 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 658.00 | 32 270.00 | | 102 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 851.00 | 89 688.00 | | 99 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 967.00 | 229 328.00 | | 326 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 873.00 | 635 523.00 | | 792 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 967.00 | 229 328.00 | | 326 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 501.00 | 3 780.00 | 267 281.00 | 263 501.00 |
FG Production vendue services | 149 669.00 | 12 190.00 | 161 859.00 | 149 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 170.00 | 15 970.00 | 429 140.00 | 413 170.00 |
FM Production stockée | | | 2 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 815.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 698.00 | 26 531.00 | | 33 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 698.00 | 26 531.00 | | 33 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 698.00 | 26 531.00 | | 33 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 792.00 | -48 585.00 | | -56 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 666.00 | 589 228.00 | | 603 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 956.00 | 558 501.00 | | 543 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 710.00 | 30 727.00 | | 59 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 344.00 | | 195 250.00 | 440 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 826.00 | | 60 785.00 | 296 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 204.00 | | 134 465.00 | 115 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 762.00 | 87 815.00 | | 117 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 844.00 | 71 125.00 | | 83 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 390.00 | 12 697.00 | | 24 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | 3 993.00 | | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VB T. V. A. | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 124 243.00 | 124 243.00 | | 124 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 684.00 | 229 600.00 | 6 084.00 | 235 684.00 |
VW T.V.A. | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 967.00 | 326 967.00 | | 326 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |