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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 974.00 | 43 930.00 | 214 044.00 | 257 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 23 440.00 | 873.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 179.00 | 773 839.00 | 571 340.00 | 1 345 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 925.00 | | 155 925.00 | 155 925.00 |
BT Marchandises | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 644.00 | | 191 644.00 | 191 644.00 |
BZ Autres créances | 134 685.00 | | 134 685.00 | 134 685.00 |
CF Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 214.00 | | 518 214.00 | 518 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 393.00 | 773 839.00 | 1 089 554.00 | 1 863 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 044 268.00 | 693 930.00 | 350 338.00 | 1 044 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DH Report à nouveau | 95 259.00 | -287 878.00 | | 95 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 543.00 | 388 151.00 | | -17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 682 729.00 | 700 272.00 | | 682 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 148.00 | 66 334.00 | | 43 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 767.00 | 123 206.00 | | 151 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 095.00 | 121 409.00 | | 143 095.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 824.00 | 380 004.00 | | 406 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 554.00 | 1 080 276.00 | | 1 089 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 285.00 | 337 114.00 | | 387 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 188.00 | 11 943.00 | 43 131.00 | 31 188.00 |
FD Production vendue biens | 243 814.00 | 48 864.00 | 292 678.00 | 243 814.00 |
FG Production vendue services | 225 793.00 | 5 880.00 | 231 673.00 | 225 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 795.00 | 66 687.00 | 567 482.00 | 500 795.00 |
FM Production stockée | | | -86 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | 400 000.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 400 000.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 377 055.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 727.00 | -64 132.00 | | -36 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 249.00 | 1 107 178.00 | | 659 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 792.00 | 719 028.00 | | 676 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 543.00 | 388 151.00 | | -17 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 935.00 | | 239 244.00 | 1 105 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917 534.00 | | 128 731.00 | 917 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 046 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 427.00 | | 110 513.00 | 152 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 527.00 | 113 313.00 | | 660 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 865.00 | 112 061.00 | | 583 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 765.00 | 1 252.00 | | 27 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 767.00 | 151 767.00 | | 151 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 191 644.00 | 191 644.00 | | 191 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 148.00 | 23 609.00 | 19 539.00 | 43 148.00 |
VI Groupe et associés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 121.00 | 337 121.00 | | 337 121.00 |
VW T.V.A. | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 824.00 | 387 285.00 | 19 539.00 | 406 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |