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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 908.00 | 854.00 | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 919.00 | 56 112.00 | 53 807.00 | 109 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 623.00 | 63 962.00 | 95 661.00 | 159 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 606.00 | 167.00 | 168 439.00 | 168 606.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 478.00 | 167.00 | 446 311.00 | 446 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 101.00 | 64 129.00 | 541 972.00 | 606 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 718.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 237.00 | 51 639.00 | | 95 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 091.00 | 44 880.00 | | 80 091.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | 180.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 219 383.00 | 139 417.00 | | 219 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037.00 | 89 006.00 | | 69 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 121.00 | 40 611.00 | | 21 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 528.00 | 81 977.00 | | 112 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 903.00 | 88 860.00 | | 114 903.00 |
EA Autres dettes | | 1 323.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 789.00 | 301 797.00 | | 320 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 972.00 | 443 014.00 | | 541 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 164.00 | 232 741.00 | | 272 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 811.00 | | 8 812.00 | 150 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 542.00 | | 1 220.00 | 40 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 269.00 | | 7 592.00 | 109 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 212.00 | 23 751.00 | | 40 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 546.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 850.00 | 23 205.00 | | 39 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 037.00 | 20 412.00 | 48 625.00 | 69 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 111.00 | 175 111.00 | 48 625.00 | 175 111.00 |
VW T.V.A. | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 789.00 | 272 164.00 | 48 625.00 | 320 789.00 |