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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 9 852.00 | 5 411.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 013.00 | 90 878.00 | 36 135.00 | 127 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 654.00 | 102 492.00 | 129 162.00 | 231 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 872.00 | 1 981.00 | 94 891.00 | 96 872.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 8 347.00 | 1 298.00 | 7 049.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 799.00 | 5 993.00 | 185 807.00 | 191 799.00 |
BZ Autres créances | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CF Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 920.00 | 9 272.00 | 363 648.00 | 372 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 574.00 | 111 764.00 | 492 810.00 | 604 574.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 006.00 | 241 924.00 | | 192 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 850.00 | -49 918.00 | | -14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 221 156.00 | 236 006.00 | | 221 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 582.00 | 1 800.00 | | 1 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 582.00 | 1 800.00 | | 1 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 661.00 | 63 140.00 | | 105 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 904.00 | 96 556.00 | | 82 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 240.00 | 59 028.00 | | 60 240.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 484.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 072.00 | 240 504.00 | | 270 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 810.00 | 478 310.00 | | 492 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 250.00 | 222 447.00 | | 230 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 473.00 | 51 416.00 | | 227 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 235.00 | 231 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 235.00 | 188 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 311.00 | 51 216.00 | | 184 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 200.00 | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 452.00 | 11 268.00 | 25 227.00 | 116 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 690.00 | 11 268.00 | 25 227.00 | 114 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 374.00 | 184 374.00 | | 184 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 661.00 | 65 839.00 | 39 822.00 | 105 661.00 |
VI Groupe et associés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 742.00 | 237 342.00 | 400.00 | 237 742.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 072.00 | 230 250.00 | 39 822.00 | 270 072.00 |