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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 11 859.00 | 3 404.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 040.00 | 107 859.00 | 94 181.00 | 202 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 665.00 | 121 479.00 | 139 185.00 | 260 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 688.00 | 796.00 | 140 892.00 | 141 688.00 |
BN En cours de production de biens | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BT Marchandises | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 122.00 | 422.00 | 108 700.00 | 109 122.00 |
BZ Autres créances | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CF Disponibilités | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 888.00 | 1 218.00 | 415 670.00 | 416 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 553.00 | 122 698.00 | 554 855.00 | 677 553.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 156.00 | 192 006.00 | | 177 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | -14 850.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 222 030.00 | 221 156.00 | | 222 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 446.00 | 105 661.00 | | 141 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | 20 295.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 287.00 | 82 904.00 | | 75 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 808.00 | 60 240.00 | | 77 808.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 8 699.00 | | 8 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 826.00 | 277 799.00 | | 332 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 855.00 | 500 537.00 | | 554 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 654.00 | | 83 026.00 | 231 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 260 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 217 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 292.00 | | 83 026.00 | 188 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 492.00 | 26 987.00 | 8 000.00 | 102 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 730.00 | 26 987.00 | 8 000.00 | 100 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 446.00 | 15 715.00 | 125 731.00 | 141 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 693.00 | 134 293.00 | 400.00 | 134 693.00 |
VW T.V.A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 826.00 | 207 095.00 | 125 731.00 | 332 826.00 |