| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 8 338.00 | 1 974.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 289.00 | 84 630.00 | 75 659.00 | 160 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 763.00 | 94 730.00 | 119 033.00 | 213 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
BT Marchandises | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 962.00 | 3 616.00 | 210 346.00 | 213 962.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CF Disponibilités | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 894.00 | 3 616.00 | 393 278.00 | 396 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 657.00 | 98 346.00 | 512 310.00 | 610 657.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 116.00 | 175 328.00 | | 199 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 808.00 | 23 788.00 | | 46 808.00 |
DK Provisions réglementées | 368.00 | 212.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 290 292.00 | 243 328.00 | | 290 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 429.00 | 68 734.00 | | 61 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 995.00 | 14 084.00 | | 18 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 688.00 | 133 965.00 | | 72 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 286.00 | 92 016.00 | | 62 286.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 382.00 | 3 200.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 219.00 | 312 767.00 | | 220 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 310.00 | 557 895.00 | | 512 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 885.00 | 273 713.00 | | 187 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 951.00 | | 27 811.00 | 191 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 213 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 170 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 789.00 | | 27 811.00 | 148 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 675.00 | 22 055.00 | 6 000.00 | 78 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 913.00 | 22 055.00 | 6 000.00 | 76 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 048.00 | 207 048.00 | | 207 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 429.00 | 29 095.00 | 32 334.00 | 61 429.00 |
VI Groupe et associés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 980.00 | 232 580.00 | 400.00 | 232 980.00 |
VW T.V.A. | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 219.00 | 187 885.00 | 32 334.00 | 220 219.00 |