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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 7 205.00 | 3 107.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 477.00 | 69 709.00 | 68 769.00 | 138 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 951.00 | 78 675.00 | 113 276.00 | 191 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
BT Marchandises | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 833.00 | 1 907.00 | 169 926.00 | 171 833.00 |
BZ Autres créances | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CF Disponibilités | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 527.00 | 1 907.00 | 444 619.00 | 446 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 478.00 | 80 583.00 | 557 895.00 | 638 478.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 328.00 | 95 237.00 | | 175 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 788.00 | 80 091.00 | | 23 788.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | 55.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 243 328.00 | 219 383.00 | | 243 328.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 734.00 | 69 037.00 | | 68 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 21 121.00 | | 14 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 965.00 | 112 528.00 | | 133 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 016.00 | 114 903.00 | | 92 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 767.00 | 320 789.00 | | 312 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 895.00 | 541 972.00 | | 557 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 713.00 | 272 164.00 | | 273 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 623.00 | | 32 459.00 | 159 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 191 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 148 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 861.00 | | 32 059.00 | 116 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 400.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 962.00 | 14 844.00 | 131.00 | 63 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 854.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 054.00 | 13 990.00 | 131.00 | 63 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 167 353.00 | | | 167 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 734.00 | 30 449.00 | 38 285.00 | 68 734.00 |
VI Groupe et associés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 850.00 | 214 450.00 | 400.00 | 214 850.00 |
VW T.V.A. | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 998.00 | 273 713.00 | 38 285.00 | 311 998.00 |