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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 562.00 | 14 859.00 | 5 703.00 | 20 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 721.00 | 136 089.00 | 97 632.00 | 233 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 645.00 | 152 710.00 | 144 935.00 | 297 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 482.00 | 3 048.00 | 129 434.00 | 132 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 144.00 | 6 075.00 | 191 069.00 | 197 144.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 220 282.00 | | 220 282.00 | 220 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 362.00 | 9 123.00 | 581 239.00 | 590 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 007.00 | 161 833.00 | 726 174.00 | 888 007.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 030.00 | 177 156.00 | | 178 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 320.00 | 873.00 | | 107 320.00 |
DL TOTAL (I) | 329 349.00 | 222 030.00 | | 329 349.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 553.00 | 141 446.00 | | 143 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 295.00 | 5 295.00 | | 18 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 432.00 | 75 287.00 | | 100 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 085.00 | 77 808.00 | | 100 085.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 8 442.00 | | 2 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 700.00 | 24 547.00 | | 24 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 824.00 | 332 826.00 | | 389 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 174.00 | 554 855.00 | | 726 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 099.00 | 207 095.00 | | 277 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 665.00 | | 36 980.00 | 260 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 303.00 | | 36 980.00 | 217 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 479.00 | 31 230.00 | | 121 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 717.00 | 31 230.00 | | 119 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 720.00 | 186 720.00 | | 186 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 553.00 | 30 828.00 | 112 725.00 | 143 553.00 |
VI Groupe et associés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 445.00 | 209 045.00 | 400.00 | 209 445.00 |
VW T.V.A. | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 824.00 | 277 099.00 | 112 725.00 | 389 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |