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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 284.00 | 9 443.00 | 841.00 | 10 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 027.00 | 124 010.00 | 50 017.00 | 174 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 473.00 | 135 216.00 | 92 257.00 | 227 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 593.00 | | 96 593.00 | 96 593.00 |
BT Marchandises | 11 764.00 | 1 092.00 | 10 672.00 | 11 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 696.00 | 4 920.00 | 200 776.00 | 205 696.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 065.00 | 6 012.00 | 386 053.00 | 392 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 538.00 | 141 228.00 | 478 310.00 | 619 538.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 924.00 | 199 116.00 | | 241 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 918.00 | 46 808.00 | | -49 918.00 |
DK Provisions réglementées | | 368.00 | | |
DL TOTAL (I) | 236 006.00 | 290 292.00 | | 236 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 140.00 | 61 429.00 | | 63 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 295.00 | 18 995.00 | | 20 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 556.00 | 72 688.00 | | 96 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 028.00 | 62 286.00 | | 59 028.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 439.00 | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 504.00 | 220 219.00 | | 240 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 310.00 | 512 310.00 | | 478 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 447.00 | 187 885.00 | | 222 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 763.00 | | 19 298.00 | 213 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 227 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 184 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 601.00 | | 19 298.00 | 170 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 730.00 | 25 444.00 | 3 722.00 | 94 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 968.00 | 25 444.00 | 3 722.00 | 92 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 556.00 | 96 556.00 | | 96 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 140.00 | 45 083.00 | 18 057.00 | 63 140.00 |
VI Groupe et associés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 026.00 | 239 626.00 | 400.00 | 240 026.00 |
VW T.V.A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 504.00 | 222 447.00 | 18 057.00 | 240 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |