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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 575.00 | 6 411.00 | 19 164.00 | 25 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 469.00 | 14 802.00 | 62 667.00 | 77 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 591.00 | 21 436.00 | 106 155.00 | 127 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 035.00 | | 376 035.00 | 376 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 981.00 | | 2 413 981.00 | 2 413 981.00 |
BZ Autres créances | 715 763.00 | | 715 763.00 | 715 763.00 |
CF Disponibilités | 388 913.00 | | 388 913.00 | 388 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 693.00 | | 3 894 693.00 | 3 894 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 284.00 | 21 436.00 | 4 000 848.00 | 4 022 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 358.00 | | | -21 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 662.00 | | | -839 662.00 |
DL TOTAL (I) | -761 020.00 | | | -761 020.00 |
DP Provisions pour risques | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 896.00 | | | 2 840 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 239.00 | | | 998 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 494.00 | | | 760 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 629.00 | | | 4 599 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 848.00 | | | 4 000 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 629.00 | | | 4 599 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 733 980.00 | | 5 733 980.00 | 5 733 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 980.00 | | 5 733 980.00 | 5 733 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 239.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 506.00 | | | -40 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 581.00 | | | 5 912 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 242.00 | | | 6 752 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 662.00 | | | -839 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 001.00 | | 116 590.00 | 11 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 777.00 | | 92 267.00 | 10 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 21 072.00 | | 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 223.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 20 849.00 | | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840 896.00 | 2 840 896.00 | | 2 840 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 239.00 | 1 016 239.00 | | 1 016 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 358.00 | 303 358.00 | | 303 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 232.00 | 397 232.00 | | 397 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 981.00 | | | 2 413 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 323 715.00 | | | 323 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 221.00 | | | 145 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 211.00 | 3 078 888.00 | 24 323.00 | 3 103 211.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 217.00 | 4 617 217.00 | | 4 617 217.00 |