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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 284.00 | 852.00 | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 255.00 | 26 556.00 | 699.00 | 27 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 521.00 | 99 110.00 | 12 412.00 | 111 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270 204.00 | | 270 204.00 | 270 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 341.00 | 126 174.00 | 284 167.00 | 410 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 205.00 | | 424 205.00 | 424 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 981.00 | | 1 829 981.00 | 1 829 981.00 |
BZ Autres créances | 725 361.00 | | 725 361.00 | 725 361.00 |
CF Disponibilités | 889 920.00 | | 889 920.00 | 889 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 813.00 | | 3 881 813.00 | 3 881 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 154.00 | 126 174.00 | 4 165 980.00 | 4 292 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 820.00 | | | 432 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 236.00 | 432 820.00 | | 75 236.00 |
DL TOTAL (I) | 618 056.00 | 542 820.00 | | 618 056.00 |
DP Provisions pour risques | 431 451.00 | 468 866.00 | | 431 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 451.00 | 468 866.00 | | 431 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 093.00 | 5.00 | | 524 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 506.00 | 1 557 683.00 | | 802 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 756.00 | 1 188 708.00 | | 1 119 756.00 |
EA Autres dettes | 669 303.00 | 2 393 368.00 | | 669 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 473.00 | 5 139 759.00 | | 3 116 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 980.00 | 6 151 445.00 | | 4 165 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 625 897.00 | | 12 625 897.00 | 12 625 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 625 897.00 | | 12 625 897.00 | 12 625 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 087 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 882 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 971.00 | |
GE Autres charges | | | 100 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 870 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 247.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 420.00 | 25 000.00 | | 46 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 440.00 | 25 247.00 | | 46 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 370.00 | 166 547.00 | | 128 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | 59 000.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 270.00 | 225 547.00 | | 131 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 830.00 | -200 300.00 | | -84 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 154.00 | 69 343.00 | | 3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 180.00 | 75 419.00 | | 39 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 140 105.00 | 13 562 126.00 | | 13 140 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 064 869.00 | 13 129 306.00 | | 13 064 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 236.00 | 432 820.00 | | 75 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 188.00 | | 8 855.00 | 765 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 702.00 | 270 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 702.00 | 410 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 145.00 | | 7 631.00 | 131 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 819.00 | | 87.00 | 633 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 715.00 | 25 459.00 | | 100 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 491.00 | 25 175.00 | | 100 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 866.00 | 408 871.00 | 446 286.00 | 468 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 866.00 | 408 871.00 | 446 286.00 | 468 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 971.00 | 399 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 900.00 | 46 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 093.00 | 524 093.00 | | 524 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 506.00 | 801 570.00 | 936.00 | 802 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 555.00 | 562 555.00 | | 562 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 484.00 | 465 927.00 | 11 557.00 | 477 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 303.00 | 669 303.00 | | 669 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 204.00 | 2 801.00 | 267 403.00 | 270 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 981.00 | 1 829 981.00 | | 1 829 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 340 473.00 | 340 473.00 | | 340 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 955.00 | 355 955.00 | | 355 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 892.00 | 2 570 489.00 | 267 403.00 | 2 837 892.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 473.00 | 3 103 980.00 | 12 493.00 | 3 116 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |