| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 255.00 | 23 646.00 | 3 609.00 | 27 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 890.00 | 76 845.00 | 27 045.00 | 103 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 702.00 | | 363 702.00 | 363 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 117.00 | | 270 117.00 | 270 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 188.00 | 100 715.00 | 664 473.00 | 765 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 505.00 | | 428 505.00 | 428 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 035.00 | | 2 686 035.00 | 2 686 035.00 |
BZ Autres créances | 906 123.00 | | 906 123.00 | 906 123.00 |
CF Disponibilités | 1 450 421.00 | | 1 450 421.00 | 1 450 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 972.00 | | 5 486 972.00 | 5 486 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 160.00 | 100 715.00 | 6 151 445.00 | 6 252 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -861 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 820.00 | 1 357 925.00 | | 432 820.00 |
DL TOTAL (I) | 542 820.00 | 596 905.00 | | 542 820.00 |
DP Provisions pour risques | 468 866.00 | 358 998.00 | | 468 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 866.00 | 358 998.00 | | 468 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 683.00 | 993 213.00 | | 1 557 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 708.00 | 1 157 117.00 | | 1 188 708.00 |
EA Autres dettes | 2 393 368.00 | 2 400 000.00 | | 2 393 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 759.00 | 4 553 060.00 | | 5 139 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 445.00 | 5 508 963.00 | | 6 151 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 995 511.00 | | 12 995 511.00 | 12 995 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 995 511.00 | | 12 995 511.00 | 12 995 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 532 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 866.00 | |
GE Autres charges | | | 102 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 2 927.00 | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 247.00 | 2 927.00 | | 25 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 547.00 | 52 971.00 | | 166 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | 35 000.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 547.00 | 87 971.00 | | 225 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 300.00 | -85 043.00 | | -200 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 419.00 | 6 665.00 | | 75 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 562 126.00 | 14 073 073.00 | | 13 562 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 306.00 | 12 715 147.00 | | 13 129 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 820.00 | 1 357 925.00 | | 432 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 330.00 | | 5 380 452.00 | 405 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020 594.00 | 633 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020 594.00 | 765 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 658.00 | | 17 487.00 | 113 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 449.00 | | 5 362 965.00 | 291 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 624.00 | 42 091.00 | | 58 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 400.00 | 42 091.00 | | 58 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 998.00 | 458 866.00 | 348 998.00 | 358 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 998.00 | 458 866.00 | 348 998.00 | 358 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 866.00 | 323 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 683.00 | 1 557 683.00 | | 1 557 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 663.00 | 591 663.00 | | 591 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 758.00 | 436 758.00 | | 436 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393 368.00 | 2 393 368.00 | | 2 393 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 702.00 | | | 363 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 117.00 | | | 270 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 035.00 | | | 2 686 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VB T. V. A. | 389 758.00 | | | 389 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 654.00 | | | 420 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 866.00 | 3 608 046.00 | 633 819.00 | 4 241 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 759.00 | 5 139 759.00 | | 5 139 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |