| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 687.00 | 2 151.00 | 3 536.00 | 5 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 117.00 | 25 750.00 | 1 367.00 | 27 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 704.00 | 90 082.00 | 1 622.00 | 91 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 232.00 | 118 206.00 | 301 025.00 | 419 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 540.00 | 522 139.00 | 662 401.00 | 1 184 540.00 |
BZ Autres créances | 218 615.00 | | 218 615.00 | 218 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 277.00 | 522 139.00 | 1 061 138.00 | 1 583 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 508.00 | 640 345.00 | 1 362 163.00 | 2 002 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 755.00 | 486 755.00 | | 486 755.00 |
DH Report à nouveau | -399 917.00 | | | -399 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367 557.00 | -399 917.00 | | -2 367 557.00 |
DL TOTAL (I) | -2 170 719.00 | 196 838.00 | | -2 170 719.00 |
DP Provisions pour risques | 280 236.00 | 262 744.00 | | 280 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 236.00 | 262 744.00 | | 280 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 863.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672 401.00 | 575 170.00 | | 2 672 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 308.00 | 265 158.00 | | 209 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 955.00 | 480 235.00 | | 361 955.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | 315 260.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 646.00 | 1 636 686.00 | | 3 252 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 163.00 | 2 096 268.00 | | 1 362 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 672 401.00 | | | 2 672 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 349.00 | | 1 672 349.00 | 1 672 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 349.00 | | 1 672 349.00 | 1 672 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 255 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 208.00 | 209 581.00 | | 118 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 838.00 | 5 838.00 | | -5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 370.00 | 215 419.00 | | 112 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 370.00 | -210 603.00 | | -112 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 920.00 | 6 501 979.00 | | 1 694 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 477.00 | 6 901 896.00 | | 4 062 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 367 557.00 | -399 917.00 | | -2 367 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 403.00 | | 54 179.00 | 373 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 351.00 | 294 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 351.00 | 419 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | 4 550.00 | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 192.00 | | 629.00 | 118 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 851.00 | | 49 000.00 | 253 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 720.00 | 3 486.00 | | 114 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 1 108.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 454.00 | 2 378.00 | | 113 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 744.00 | 17 492.00 | | 262 744.00 |
6T Sur comptes clients | | 522 139.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | 522 139.00 | 5 838.00 | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 582.00 | 539 631.00 | 5 838.00 | 268 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672 401.00 | 2 672 401.00 | | 2 672 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 308.00 | 209 308.00 | | 209 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
UX Autres créances clients | 656 579.00 | 656 579.00 | | 656 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 961.00 | 527 961.00 | | 527 961.00 |
VB T. V. A. | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VP Divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 231.00 | 1 425 731.00 | 294 500.00 | 1 720 231.00 |
VW T.V.A. | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 646.00 | 3 252 646.00 | | 3 252 646.00 |