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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 663.00 | 473.00 | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 255.00 | 27 116.00 | 139.00 | 27 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 454.00 | 104 693.00 | 7 761.00 | 112 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 261 564.00 | | 261 564.00 | 261 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 633.00 | 132 696.00 | 269 938.00 | 402 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 282.00 | 200 000.00 | 216 282.00 | 416 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 568.00 | | 2 283 568.00 | 2 283 568.00 |
BZ Autres créances | 561 821.00 | | 561 821.00 | 561 821.00 |
CF Disponibilités | 2 215 596.00 | | 2 215 596.00 | 2 215 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 389.00 | 200 000.00 | 5 279 389.00 | 5 479 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 022.00 | 332 696.00 | 5 549 327.00 | 5 882 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 056.00 | 432 820.00 | | 508 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 301.00 | 75 236.00 | | -21 301.00 |
DL TOTAL (I) | 596 755.00 | 618 056.00 | | 596 755.00 |
DP Provisions pour risques | 443 454.00 | 431 451.00 | | 443 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 454.00 | 431 451.00 | | 443 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001.00 | 816.00 | | 2 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 883.00 | 524 093.00 | | 1 518 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 899.00 | 802 506.00 | | 522 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 964.00 | 1 119 756.00 | | 1 112 964.00 |
EA Autres dettes | 1 352 371.00 | 669 303.00 | | 1 352 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 117.00 | 3 116 473.00 | | 4 509 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 327.00 | 4 165 980.00 | | 5 549 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 373 057.00 | | 9 373 057.00 | 9 373 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 057.00 | | 9 373 057.00 | 9 373 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -178 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 587 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 483.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 075.00 | 20.00 | | 21 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 800.00 | 46 420.00 | | 111 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 375.00 | 46 440.00 | | 134 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 186.00 | 128 370.00 | | 96 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 320.00 | 2 900.00 | | 86 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 506.00 | 131 270.00 | | 182 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 131.00 | -84 830.00 | | -48 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 716.00 | 3 154.00 | | 115 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 535.00 | 39 180.00 | | 117 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 761 248.00 | 13 140 105.00 | | 9 761 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782 548.00 | 13 064 869.00 | | 9 782 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 301.00 | 75 236.00 | | -21 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 341.00 | | 4 989.00 | 410 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 845.00 | 261 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 696.00 | 402 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 139 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 777.00 | | 2 784.00 | 138 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 204.00 | | 2 205.00 | 270 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 174.00 | 8 373.00 | 1 851.00 | 126 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 379.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 666.00 | 7 994.00 | 1 851.00 | 125 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 451.00 | 123 803.00 | 111 800.00 | 431 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 431 451.00 | 323 803.00 | 111 800.00 | 431 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 320.00 | 111 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 883.00 | 1 518 883.00 | | 1 518 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 899.00 | 522 899.00 | | 522 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 886.00 | 615 886.00 | | 615 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 254.00 | 376 254.00 | | 376 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 371.00 | 1 352 371.00 | | 1 352 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 564.00 | 261 564.00 | | 261 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 568.00 | 2 283 568.00 | | 2 283 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 224 355.00 | 224 355.00 | | 224 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 775.00 | 173 498.00 | 50 277.00 | 223 775.00 |
VP Divers | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 074.00 | 3 058 797.00 | 50 277.00 | 3 109 074.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 117.00 | 4 509 117.00 | | 4 509 117.00 |