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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 575.00 | 14 936.00 | 10 639.00 | 25 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 083.00 | 43 464.00 | 44 619.00 | 88 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 540.00 | | 267 540.00 | 267 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 330.00 | 58 624.00 | 346 706.00 | 405 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 505.00 | | 428 505.00 | 428 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 524.00 | | 3 605 524.00 | 3 605 524.00 |
BZ Autres créances | 868 146.00 | | 868 146.00 | 868 146.00 |
CF Disponibilités | 258 782.00 | | 258 782.00 | 258 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 257.00 | | 5 162 257.00 | 5 162 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 587.00 | 58 624.00 | 5 508 963.00 | 5 567 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -861 020.00 | | | -861 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 925.00 | | | 1 357 925.00 |
DL TOTAL (I) | 596 905.00 | | | 596 905.00 |
DP Provisions pour risques | 358 998.00 | | | 358 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 998.00 | | | 358 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 213.00 | | | 993 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 117.00 | | | 1 157 117.00 |
EA Autres dettes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 060.00 | | | 4 553 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 963.00 | | | 5 508 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745 586.00 | | | 4 745 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 571 080.00 | | 13 571 080.00 | 13 571 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 571 080.00 | | 13 571 080.00 | 13 571 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 070 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 851 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 998.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 583 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 043.00 | | | -85 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 073 073.00 | | | 14 073 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 715 147.00 | | | 12 715 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 925.00 | | | 1 357 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 591.00 | 277 740.00 | | 127 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 044.00 | 10 614.00 | | 103 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 323.00 | 267 126.00 | | 24 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436.00 | 37 188.00 | | 21 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 212.00 | 37 188.00 | | 21 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 239.00 | 358 998.00 | 162 239.00 | 162 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 239.00 | 358 998.00 | 162 239.00 | 162 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 998.00 | 162 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 213.00 | 993 213.00 | | 993 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 834.00 | 491 834.00 | | 491 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 380.00 | 465 380.00 | | 465 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 524.00 | | | 3 605 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 370 568.00 | | | 370 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 461.00 | | | 348 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 237.00 | 193 237.00 | | 193 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 418.00 | 4 474 970.00 | 291 449.00 | 4 766 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 586.00 | 4 745 586.00 | | 4 745 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |