| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 042.00 | 94.00 | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 487.00 | 25 391.00 | 1 096.00 | 26 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 704.00 | 88 063.00 | 3 641.00 | 91 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 851.00 | | 253 851.00 | 253 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 403.00 | 114 720.00 | 258 683.00 | 373 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 314.00 | | 192 314.00 | 192 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 764.00 | | 482 764.00 | 482 764.00 |
BZ Autres créances | 345 963.00 | 5 838.00 | 340 125.00 | 345 963.00 |
CF Disponibilités | 819 374.00 | | 819 374.00 | 819 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 423.00 | 5 838.00 | 1 837 585.00 | 1 843 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 826.00 | 120 558.00 | 2 096 268.00 | 2 216 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 755.00 | 508 056.00 | | 486 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 917.00 | -21 301.00 | | -399 917.00 |
DL TOTAL (I) | 196 838.00 | 596 755.00 | | 196 838.00 |
DP Provisions pour risques | 262 744.00 | 443 454.00 | | 262 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 744.00 | 443 454.00 | | 262 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 2 001.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 170.00 | 1 518 883.00 | | 575 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 158.00 | 522 899.00 | | 265 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 235.00 | 1 112 964.00 | | 480 235.00 |
EA Autres dettes | 315 260.00 | 1 352 371.00 | | 315 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 686.00 | 4 509 117.00 | | 1 636 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 268.00 | 5 549 327.00 | | 2 096 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 834 273.00 | | 5 834 273.00 | 5 834 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 273.00 | | 5 834 273.00 | 5 834 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -93 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 744.00 | |
GE Autres charges | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | 21 075.00 | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | 134 375.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 581.00 | 96 186.00 | | 209 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 838.00 | 86 320.00 | | 5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 419.00 | 182 506.00 | | 215 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 603.00 | -48 131.00 | | -210 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 115 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 117 535.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 979.00 | 9 761 248.00 | | 6 501 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 896.00 | 9 782 548.00 | | 6 901 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 917.00 | -21 301.00 | | -399 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 633.00 | | 4 271.00 | 402 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 743.00 | 253 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 501.00 | 373 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 757.00 | 118 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 709.00 | | 2 240.00 | 139 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 564.00 | | 2 031.00 | 261 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 696.00 | 5 782.00 | 23 757.00 | 132 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 379.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 809.00 | 5 403.00 | 23 757.00 | 131 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 454.00 | | 180 710.00 | 443 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 5 838.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 454.00 | 5 838.00 | 380 710.00 | 643 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 170.00 | 575 170.00 | | 575 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 158.00 | 265 158.00 | | 265 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 277.00 | 203 277.00 | | 203 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 325.00 | 209 325.00 | | 209 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 260.00 | 315 260.00 | | 315 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 851.00 | | 253 851.00 | 253 851.00 |
UX Autres créances clients | 482 764.00 | 482 764.00 | | 482 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VP Divers | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 441.00 | 831 590.00 | 253 851.00 | 1 085 441.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 686.00 | 1 636 686.00 | | 1 636 686.00 |