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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 1 990.00 | 5 865.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 191.00 | 12 427.00 | 105 764.00 | 118 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 603.00 | 14 417.00 | 1 348 186.00 | 1 362 603.00 |
BT Marchandises | 135 793.00 | | 135 793.00 | 135 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BZ Autres créances | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 277.00 | | 322 277.00 | 322 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 880.00 | 14 417.00 | 1 670 463.00 | 1 684 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 626.00 | | | -10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 289 374.00 | | | 289 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 819.00 | | | 1 167 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
EA Autres dettes | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 089.00 | | | 1 381 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 463.00 | | | 1 670 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 732.00 | | | 338 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 365 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 1 362 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 126 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 201.00 | 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 201.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 742.00 | 125 385.00 | 406 666.00 | 1 167 742.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 221.00 | | | 1 301 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 784.00 | 127 229.00 | 16 555.00 | 143 784.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 089.00 | 338 732.00 | 406 666.00 | 1 381 089.00 |