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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 5 462.00 | 2 393.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 708.00 | 44 277.00 | 98 431.00 | 142 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 120.00 | 49 739.00 | 1 337 381.00 | 1 387 120.00 |
BT Marchandises | 194 621.00 | | 194 621.00 | 194 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
BZ Autres créances | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CF Disponibilités | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 479.00 | | 302 479.00 | 302 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 599.00 | 49 739.00 | 1 639 860.00 | 1 689 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DG Autres réserves | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DH Report à nouveau | | -10 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 467.00 | 95 058.00 | | 81 467.00 |
DL TOTAL (I) | 425 900.00 | 384 433.00 | | 425 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 451.00 | 1 042 416.00 | | 982 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 369.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 312.00 | 173 077.00 | | 180 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 498.00 | 74 176.00 | | 50 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 960.00 | 1 290 039.00 | | 1 213 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 860.00 | 1 674 471.00 | | 1 639 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 310.00 | 348 132.00 | | 373 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 014.00 | | 11 613.00 | 1 376 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 1 387 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 150 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 457.00 | | 11 613.00 | 139 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 980.00 | 17 163.00 | 404.00 | 32 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 980.00 | 17 163.00 | 404.00 | 32 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 312.00 | 180 312.00 | | 180 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 907.00 | 101 257.00 | 413 223.00 | 941 907.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 476.00 | 97 921.00 | 16 555.00 | 114 476.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 960.00 | 373 310.00 | 413 223.00 | 1 213 960.00 |