| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 5 374.00 | 1 618.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 478.00 | 51 444.00 | 92 034.00 | 143 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 027.00 | 56 818.00 | 1 330 209.00 | 1 387 027.00 |
BT Marchandises | 182 211.00 | | 182 211.00 | 182 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
BZ Autres créances | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
CF Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 768.00 | | 328 768.00 | 328 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 795.00 | 56 818.00 | 1 658 977.00 | 1 715 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 826.00 | 4 753.00 | | 8 826.00 |
DG Autres réserves | 87 074.00 | 39 680.00 | | 87 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 313.00 | 81 467.00 | | 72 313.00 |
DL TOTAL (I) | 468 213.00 | 425 900.00 | | 468 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 168.00 | 982 451.00 | | 896 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 044.00 | 700.00 | | 30 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 255.00 | 180 312.00 | | 208 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 783.00 | 50 498.00 | | 55 783.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 765.00 | 1 213 960.00 | | 1 190 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 977.00 | 1 639 860.00 | | 1 658 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 590.00 | 373 310.00 | | 426 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 558.00 | 40 446.00 | | 29 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 120.00 | | 6 580.00 | 1 387 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 673.00 | 1 387 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 673.00 | 150 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 563.00 | | 6 580.00 | 150 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 739.00 | 13 752.00 | 6 673.00 | 49 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | 13 752.00 | 6 673.00 | 49 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 255.00 | 208 255.00 | | 208 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 040.00 | 101 866.00 | 415 709.00 | 866 040.00 |
VI Groupe et associés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 157.00 | 127 602.00 | 16 555.00 | 144 157.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 765.00 | 426 590.00 | 415 709.00 | 1 190 765.00 |