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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 6 980.00 | 11.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 383.00 | 83 642.00 | 66 741.00 | 150 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 979.00 | 90 622.00 | 1 303 356.00 | 1 393 979.00 |
BT Marchandises | 200 572.00 | | 200 572.00 | 200 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BZ Autres créances | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 087.00 | | 419 087.00 | 419 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 065.00 | 90 622.00 | 1 722 443.00 | 1 813 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 655.00 | 12 442.00 | | 18 655.00 |
DG Autres réserves | 188 799.00 | 125 771.00 | | 188 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 292.00 | 124 241.00 | | 100 292.00 |
DL TOTAL (I) | 607 745.00 | 562 453.00 | | 607 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 601.00 | 914 818.00 | | 838 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 7 882.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 758.00 | 211 454.00 | | 204 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 455.00 | 58 840.00 | | 70 455.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 698.00 | 1 194 050.00 | | 1 114 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 443.00 | 1 756 503.00 | | 1 722 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 685.00 | 1 194 050.00 | | 412 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 789.00 | 335.00 | | 22 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 496.00 | | 2 482.00 | 1 391 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 911.00 | | 2 464.00 | 154 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 586.00 | | 18.00 | 16 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 578.00 | 17 044.00 | | 73 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 578.00 | 17 044.00 | | 73 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 758.00 | 204 758.00 | | 204 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | 18.00 | 16 584.00 | 16 602.00 |
UX Autres créances clients | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 812.00 | 113 800.00 | 512 132.00 | 815 812.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 440.00 | 123 856.00 | 16 584.00 | 140 440.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 698.00 | 412 685.00 | 512 132.00 | 1 114 698.00 |