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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 4 393.00 | 3 462.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 602.00 | 28 587.00 | 103 015.00 | 131 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 014.00 | 32 980.00 | 1 343 034.00 | 1 376 014.00 |
BT Marchandises | 179 024.00 | | 179 024.00 | 179 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
BZ Autres créances | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 438.00 | | 331 438.00 | 331 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 452.00 | 32 980.00 | 1 674 472.00 | 1 707 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 626.00 | | | -10 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 058.00 | -10 626.00 | | 95 058.00 |
DL TOTAL (I) | 384 433.00 | 289 374.00 | | 384 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 416.00 | 1 167 819.00 | | 1 042 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 832.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 077.00 | 119 552.00 | | 173 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 176.00 | 51 484.00 | | 74 176.00 |
EA Autres dettes | | 41 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 039.00 | 1 381 089.00 | | 1 290 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 472.00 | 1 670 463.00 | | 1 674 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 132.00 | 338 732.00 | | 348 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 603.00 | | 13 411.00 | 1 362 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 046.00 | | 13 411.00 | 126 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 417.00 | 18 563.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | 18 563.00 | | 14 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 077.00 | 173 077.00 | | 173 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 357.00 | 100 450.00 | 409 932.00 | 1 042 357.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 330.00 | 103 775.00 | 16 555.00 | 120 330.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 039.00 | 348 132.00 | 409 932.00 | 1 290 039.00 |