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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 6 370.00 | 622.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 919.00 | 67 209.00 | 80 710.00 | 147 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 496.00 | 73 578.00 | 1 317 918.00 | 1 391 496.00 |
BT Marchandises | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BZ Autres créances | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
CF Disponibilités | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 585.00 | | 438 585.00 | 438 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 081.00 | 73 578.00 | 1 756 503.00 | 1 830 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 442.00 | 8 826.00 | | 12 442.00 |
DG Autres réserves | 125 771.00 | 87 074.00 | | 125 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 241.00 | 72 313.00 | | 124 241.00 |
DL TOTAL (I) | 562 453.00 | 468 213.00 | | 562 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 818.00 | 896 168.00 | | 914 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882.00 | 30 044.00 | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 454.00 | 208 255.00 | | 211 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 840.00 | 55 783.00 | | 58 840.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 514.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 050.00 | 1 190 765.00 | | 1 194 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 503.00 | 1 658 977.00 | | 1 756 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 265.00 | 426 590.00 | | 378 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 027.00 | | 5 634.00 | 1 387 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 1 391 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 154 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 470.00 | | 5 606.00 | 150 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557.00 | | 29.00 | 16 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 818.00 | 17 505.00 | 744.00 | 56 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 818.00 | 17 505.00 | 744.00 | 56 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 454.00 | 211 454.00 | | 211 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
UX Autres créances clients | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 335.00 | 335.00 | 100 000.00 | 100 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 483.00 | 98 698.00 | 419 042.00 | 814 483.00 |
VI Groupe et associés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 455.00 | 103 871.00 | 16 584.00 | 120 455.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 050.00 | 378 265.00 | 519 042.00 | 1 194 050.00 |