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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 021.00 | 103 036.00 | 108 985.00 | 212 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 474.00 | 109 861.00 | 1 352 613.00 | 1 462 474.00 |
BT Marchandises | 210 427.00 | | 210 427.00 | 210 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BZ Autres créances | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
CF Disponibilités | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 747.00 | | 482 747.00 | 482 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 220.00 | 109 861.00 | 1 835 359.00 | 1 945 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 670.00 | 18 655.00 | | 23 670.00 |
DG Autres réserves | 284 075.00 | 188 799.00 | | 284 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 600.00 | 100 292.00 | | 144 600.00 |
DL TOTAL (I) | 752 345.00 | 607 745.00 | | 752 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 270.00 | 838 601.00 | | 755 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 883.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 417.00 | 204 758.00 | | 251 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 500.00 | 70 455.00 | | 70 500.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 014.00 | 1 114 698.00 | | 1 083 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 359.00 | 1 722 443.00 | | 1 835 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 045.00 | 412 685.00 | | 418 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 22 789.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 979.00 | | 68 662.00 | 1 393 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 1 462 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 218 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 375.00 | | 61 638.00 | 157 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 604.00 | | 7 024.00 | 16 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 622.00 | 19 405.00 | 167.00 | 90 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 622.00 | 19 405.00 | 167.00 | 90 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 417.00 | 251 417.00 | | 251 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 626.00 | 28.00 | 23 598.00 | 23 626.00 |
UX Autres créances clients | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 854.00 | 89 885.00 | 318 381.00 | 754 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 934.00 | 128 336.00 | 23 598.00 | 151 934.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 014.00 | 418 045.00 | 318 381.00 | 1 083 014.00 |