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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 803.00 | 123 600.00 | 4 203.00 | 127 803.00 |
AP Constructions | 13 395.00 | 86.00 | 13 309.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 884.00 | 871 244.00 | 85 640.00 | 956 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 236.00 | 132 526.00 | 95 709.00 | 228 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 138.00 | | 232 138.00 | 232 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 194.00 | 1 127 457.00 | 433 736.00 | 1 561 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BN En cours de production de biens | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 972.00 | | 1 138 972.00 | 1 138 972.00 |
BZ Autres créances | 228 351.00 | | 228 351.00 | 228 351.00 |
CF Disponibilités | 580 652.00 | | 580 652.00 | 580 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 302.00 | | 1 996 302.00 | 1 996 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 496.00 | 1 127 457.00 | 2 430 039.00 | 3 557 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 940.00 | | | 639 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 821 684.00 | | | 821 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 912.00 | | | 378 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 075.00 | | | 255 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 237.00 | | | 578 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 556.00 | | | 372 556.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 355.00 | | | 1 608 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 039.00 | | | 2 430 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 192.00 | | | 1 431 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
FD Production vendue biens | 2 525 376.00 | | 2 525 376.00 | 2 525 376.00 |
FG Production vendue services | 1 027 461.00 | | 1 027 461.00 | 1 027 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 938.00 | | 3 730 938.00 | 3 730 938.00 |
FM Production stockée | | | -35 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 521.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 307.00 | | | 3 857 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 065.00 | | | 3 846 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 418.00 | | | 1 218 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 981.00 | | | 1 095 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 156.00 | 116 522.00 | 13 221.00 | 1 024 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 586.00 | 35 014.00 | | 88 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 570.00 | 81 508.00 | 13 221.00 | 935 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 238.00 | 578 238.00 | | 578 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 666.00 | 260 666.00 | | 260 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 130.00 | 147 130.00 | | 147 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 782.00 | 54 619.00 | 127 923.00 | 231 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 632.00 | 1 380 897.00 | 2 735.00 | 1 383 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 355.00 | 1 431 192.00 | 127 923.00 | 1 608 355.00 |