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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 012.00 | 157 258.00 | 7 754.00 | 165 012.00 |
AH Fonds commercial | 18 900.00 | 11 340.00 | 7 560.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 13 395.00 | 6 784.00 | 6 611.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 214.00 | 1 074 083.00 | 315 130.00 | 1 389 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 767.00 | 410 251.00 | 272 515.00 | 682 767.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 716.00 | 1 659 717.00 | 621 999.00 | 2 281 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BN En cours de production de biens | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 207.00 | 3 677.00 | 1 007 530.00 | 1 011 207.00 |
BZ Autres créances | 76 805.00 | | 76 805.00 | 76 805.00 |
CF Disponibilités | 1 010 959.00 | | 1 010 959.00 | 1 010 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 830.00 | 3 677.00 | 2 309 153.00 | 2 312 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 547.00 | 1 663 394.00 | 2 931 152.00 | 4 594 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 307 551.00 | | | 307 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 604 924.00 | | | 604 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 447.00 | | | 715 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 951.00 | | | 616 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 824.00 | | | 645 824.00 |
EA Autres dettes | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 299.00 | | | 297 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 227.00 | | | 2 326 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 152.00 | | | 2 931 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 005.00 | | | 1 749 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 356.00 | | 295 356.00 | 295 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 700.00 | | 1 077 700.00 | 1 077 700.00 |
FG Production vendue services | 2 096 416.00 | | 2 096 416.00 | 2 096 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 473.00 | | 3 469 473.00 | 3 469 473.00 |
FM Production stockée | | | -18 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 590.00 | | | 3 588 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 971.00 | | | 3 583 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | 2 500.00 | 1 125.00 | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 197.00 | 74 591.00 | 19 071.00 | 1 604 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 176.00 | 4 422.00 | | 164 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 021.00 | 70 169.00 | 19 071.00 | 1 440 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 952.00 | 616 952.00 | | 616 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 824.00 | 645 824.00 | | 645 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 299.00 | 297 299.00 | | 297 299.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 208.00 | 1 011 208.00 | | 1 011 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 588.00 | 136 366.00 | 574 269.00 | 713 588.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 347.00 | | | 492 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 617.00 | 1 112 190.00 | 12 426.00 | 1 124 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 228.00 | 1 749 006.00 | 574 269.00 | 2 326 228.00 |