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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 803.00 | 127 802.00 | | 127 803.00 |
AP Constructions | 13 395.00 | 1 425.00 | 11 970.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 528.00 | 914 605.00 | 79 923.00 | 994 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 145.00 | 167 085.00 | 367 059.00 | 534 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 458.00 | 1 210 919.00 | 461 538.00 | 1 672 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BN En cours de production de biens | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 258.00 | 20 858.00 | 1 297 400.00 | 1 318 258.00 |
BZ Autres créances | 135 613.00 | | 135 613.00 | 135 613.00 |
CF Disponibilités | 397 613.00 | | 397 613.00 | 397 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 911.00 | 20 858.00 | 1 924 053.00 | 1 944 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 370.00 | 1 231 777.00 | 2 385 592.00 | 3 617 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 183.00 | | | 651 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
DL TOTAL (I) | 858 716.00 | | | 858 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 901.00 | | | 456 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 735.00 | | | 576 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 357.00 | | | 426 357.00 |
EA Autres dettes | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 875.00 | | | 1 526 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 592.00 | | | 2 385 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 557.00 | | | 1 219 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 123.00 | | 327 123.00 | 327 123.00 |
FD Production vendue biens | 2 398 995.00 | | 2 398 995.00 | 2 398 995.00 |
FG Production vendue services | 805 467.00 | | 805 467.00 | 805 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 586.00 | | 3 531 586.00 | 3 531 586.00 |
FM Production stockée | | | 30 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 268.00 | | | 199 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 980.00 | | | 3 771 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 948.00 | | | 3 734 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 194.00 | | | 1 561 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 655.00 | | | 1 430 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 457.00 | 84 732.00 | 1 269.00 | 1 127 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 600.00 | 4 203.00 | | 123 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 857.00 | 80 529.00 | 1 269.00 | 1 003 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 735.00 | 576 735.00 | | 576 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 259.00 | | | 1 318 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 521.00 | 92 202.00 | 218 465.00 | 399 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 886.00 | | | 267 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
VP Divers | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 357.00 | 426 357.00 | | 426 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 433.00 | 1 466 848.00 | 2 585.00 | 1 469 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 876.00 | 1 219 557.00 | 218 465.00 | 1 526 876.00 |