| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 625.00 | 131 786.00 | 12 839.00 | 144 625.00 |
AP Constructions | 13 395.00 | 4 104.00 | 9 290.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 054.00 | 970 700.00 | 41 354.00 | 1 012 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 740.00 | 254 065.00 | 306 675.00 | 560 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 401.00 | 1 360 656.00 | 372 745.00 | 1 733 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BN En cours de production de biens | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 922.00 | | 748 922.00 | 748 922.00 |
BZ Autres créances | 125 936.00 | | 125 936.00 | 125 936.00 |
CF Disponibilités | 491 804.00 | | 491 804.00 | 491 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 897.00 | | 1 463 897.00 | 1 463 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 299.00 | 1 360 656.00 | 1 836 642.00 | 3 197 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 225.00 | | | 614 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
DL TOTAL (I) | 873 521.00 | | | 873 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 460.00 | | | 264 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 422.00 | | | 294 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 155.00 | | | 317 155.00 |
EA Autres dettes | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 120.00 | | | 963 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 642.00 | | | 1 836 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 311.00 | | | 779 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 421.00 | | 211 421.00 | 211 421.00 |
FD Production vendue biens | 1 973 355.00 | | 1 973 355.00 | 1 973 355.00 |
FG Production vendue services | 910 519.00 | | 910 519.00 | 910 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 296.00 | | 3 095 296.00 | 3 095 296.00 |
FM Production stockée | | | -23 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 902.00 | |
GE Autres charges | | | 139 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 004.00 | | | 3 474 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 208.00 | | | 3 385 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 993.00 | | 27 409.00 | 1 705 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 625.00 | | | 144 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 782.00 | | 27 409.00 | 1 558 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 519.00 | 73 138.00 | | 1 287 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 129.00 | 3 657.00 | | 128 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 391.00 | 69 480.00 | | 1 159 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 422.00 | 294 422.00 | | 294 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 156.00 | 317 156.00 | | 317 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 748 922.00 | 748 922.00 | | 748 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 518.00 | 65 709.00 | 144 144.00 | 249 518.00 |
VI Groupe et associés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 858.00 | 891 273.00 | 2 585.00 | 893 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 121.00 | 779 312.00 | 144 144.00 | 963 121.00 |