| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 625.00 | 128 128.00 | 16 496.00 | 144 625.00 |
AP Constructions | 13 395.00 | 2 765.00 | 10 630.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 111.00 | 945 921.00 | 50 190.00 | 996 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 274.00 | 210 704.00 | 338 570.00 | 549 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 992.00 | 1 287 519.00 | 418 473.00 | 1 705 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
BN En cours de production de biens | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 833.00 | 84 976.00 | 747 857.00 | 832 833.00 |
BZ Autres créances | 111 579.00 | | 111 579.00 | 111 579.00 |
CF Disponibilités | 493 393.00 | | 493 393.00 | 493 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 511.00 | 84 976.00 | 1 475 535.00 | 1 560 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 504.00 | 1 372 495.00 | 1 894 008.00 | 3 266 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 215.00 | | | 688 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 864 726.00 | | | 864 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 419.00 | | | 317 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 855.00 | | | 332 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 164.00 | | | 351 164.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 282.00 | | | 1 029 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 008.00 | | | 1 894 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 767.00 | | | 774 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 110.00 | | 705 110.00 | 705 110.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 249.00 | | 2 124 249.00 | 2 124 249.00 |
FG Production vendue services | 748 556.00 | | 748 556.00 | 748 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 917.00 | | 3 577 917.00 | 3 577 917.00 |
FM Production stockée | | | 15 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 609.00 | | | 215 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 476.00 | | | 3 826 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 467.00 | | | 3 820 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 459.00 | | 33 534.00 | 1 672 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 804.00 | | 16 821.00 | 127 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 070.00 | | 16 712.00 | 1 542 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 920.00 | 76 600.00 | | 1 210 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 803.00 | 326.00 | | 127 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 117.00 | 76 274.00 | | 1 083 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 855.00 | 332 855.00 | | 332 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 832 834.00 | 832 834.00 | | 832 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 394.00 | 67 001.00 | 185 007.00 | 316 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VP Divers | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 164.00 | 351 164.00 | | 351 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 602.00 | 958 017.00 | 2 585.00 | 960 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 160.00 | 774 767.00 | 185 007.00 | 1 024 160.00 |