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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 802.00 | 166 335.00 | 7 467.00 | 173 802.00 |
AH Fonds commercial | 88 300.00 | 61 810.00 | 26 490.00 | 88 300.00 |
AP Constructions | 13 395.00 | 8 123.00 | 5 272.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 219.00 | 1 120 816.00 | 279 402.00 | 1 400 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 805.00 | 453 890.00 | 263 914.00 | 717 805.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 563.00 | 1 816 591.00 | 596 972.00 | 2 413 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 882.00 | 9 265.00 | 62 617.00 | 71 882.00 |
BN En cours de production de biens | 134 607.00 | | 134 607.00 | 134 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 558.00 | 21 491.00 | 1 657 067.00 | 1 678 558.00 |
BZ Autres créances | 105 389.00 | | 105 389.00 | 105 389.00 |
CF Disponibilités | 754 290.00 | | 754 290.00 | 754 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 189.00 | 30 756.00 | 2 756 433.00 | 2 787 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 752.00 | 1 847 347.00 | 3 353 405.00 | 5 200 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 307 551.00 | | | 307 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
DH Report à nouveau | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
DL TOTAL (I) | 884 136.00 | | | 884 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 406.00 | | | 585 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 592.00 | | | 649 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 870.00 | | | 647 870.00 |
EA Autres dettes | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 128.00 | | | 548 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 268.00 | | | 2 469 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 405.00 | | | 3 353 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 833.00 | | | 2 058 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 996.00 | | 430 996.00 | 430 996.00 |
FD Production vendue biens | 2 728 655.00 | | 2 728 655.00 | 2 728 655.00 |
FG Production vendue services | 3 949 022.00 | | 3 949 022.00 | 3 949 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 674.00 | | 7 108 674.00 | 7 108 674.00 |
FM Production stockée | | | -6 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 078.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 948.00 | | | 7 224 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 170.00 | | | 7 074 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 062.00 | | 32 311.00 | 2 407 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 809.00 | 2 413 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 809.00 | 2 131 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 448.00 | | 654.00 | 261 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 572.00 | | 25 657.00 | 2 127 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | 6 000.00 | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 006.00 | 99 395.00 | 21 809.00 | 1 739 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 184.00 | 9 961.00 | | 218 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 207.00 | 89 434.00 | 21 809.00 | 1 515 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
UX Autres créances clients | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |