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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 012.00 | 154 253.00 | 10 759.00 | 165 012.00 |
AH Fonds commercial | 18 900.00 | 9 922.00 | 8 977.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 13 395.00 | 5 779.00 | 7 616.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 691.00 | 1 035 956.00 | 333 735.00 | 1 369 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 667.00 | 398 285.00 | 263 381.00 | 661 667.00 |
BF Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 718.00 | 1 604 196.00 | 635 521.00 | 2 239 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
BN En cours de production de biens | 133 970.00 | | 133 970.00 | 133 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 199.00 | | 744 199.00 | 744 199.00 |
BZ Autres créances | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CF Disponibilités | 978 512.00 | | 978 512.00 | 978 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 252.00 | | 2 065 252.00 | 2 065 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 971.00 | 1 604 196.00 | 2 700 774.00 | 4 304 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 307 551.00 | | | 307 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 020.00 | | | 603 020.00 |
DH Report à nouveau | 123 734.00 | | | 123 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 502.00 | | | -604 502.00 |
DL TOTAL (I) | 600 304.00 | | | 600 304.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 426.00 | | | 746 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 330.00 | | | 554 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 455.00 | | | 665 455.00 |
EA Autres dettes | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 469.00 | | | 2 080 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 774.00 | | | 2 700 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 949.00 | | | 1 393 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 250.00 | | 454 250.00 | 454 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 524 414.00 | | 1 524 414.00 | 1 524 414.00 |
FG Production vendue services | 3 625 663.00 | | 3 625 663.00 | 3 625 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 328.00 | | 5 604 328.00 | 5 604 328.00 |
FM Production stockée | | | 19 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 976.00 | | | 375 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 492.00 | | | 6 029 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 995.00 | | | 6 633 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 502.00 | | | -604 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 070.00 | | 322 867.00 | 1 976 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 218.00 | 2 239 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 051.00 | 183 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 042.00 | 2 044 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | 2 702.00 | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 632.00 | | 315 165.00 | 1 782 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | 5 000.00 | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 532.00 | 88 758.00 | 58 093.00 | 1 573 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 082.00 | 7 144.00 | 5 051.00 | 162 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 450.00 | 81 614.00 | 53 042.00 | 1 411 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 331.00 | 554 331.00 | | 554 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 456.00 | 665 456.00 | | 665 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
UP Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 744 200.00 | 744 200.00 | | 744 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 949.00 | 59 429.00 | 686 520.00 | 745 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 016.00 | | | 562 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 752.00 | 874 701.00 | 11 051.00 | 885 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 469.00 | 1 393 949.00 | 686 520.00 | 2 080 469.00 |