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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 893.00 | 107 347.00 | 5 546.00 | 112 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 145.00 | 215 807.00 | 8 338.00 | 224 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 452.00 | 346 568.00 | 13 884.00 | 360 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 690.00 | 20 573.00 | 1 170 117.00 | 1 190 690.00 |
BZ Autres créances | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CF Disponibilités | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 639.00 | 20 573.00 | 1 433 066.00 | 1 453 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 091.00 | 367 141.00 | 1 446 950.00 | 1 814 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 906.00 | 745 906.00 | | 745 906.00 |
DH Report à nouveau | -34 511.00 | -225 141.00 | | -34 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921.00 | 190 629.00 | | 69 921.00 |
DL TOTAL (I) | 827 351.00 | 757 430.00 | | 827 351.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 942.00 | 1 396.00 | | 135 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 3 303.00 | | 4 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 525.00 | 229 216.00 | | 313 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 914.00 | 112 643.00 | | 90 914.00 |
EA Autres dettes | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 800.00 | 382 367.00 | | 593 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 951.00 | 1 165 597.00 | | 1 446 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 226.00 | 5 399.00 | 58.00 | 341 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 812.00 | 5 399.00 | 58.00 | 317 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 525.00 | 313 525.00 | | 313 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 294.00 | 1 251 294.00 | 137 853.00 | 1 251 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 242.00 | 580 242.00 | | 580 242.00 |