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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 043.00 | 23 718.00 | 325.00 | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 091.00 | 112 328.00 | 7 762.00 | 120 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 769.00 | 212 636.00 | 11 133.00 | 223 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 903.00 | 348 683.00 | 19 220.00 | 367 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
BN En cours de production de biens | 387 464.00 | | 387 464.00 | 387 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 847.00 | 102 785.00 | 612 063.00 | 714 847.00 |
BZ Autres créances | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 243 530.00 | | 243 530.00 | 243 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 346.00 | 102 785.00 | 1 439 561.00 | 1 542 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 249.00 | 451 467.00 | 1 458 782.00 | 1 910 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 382.00 | 781 316.00 | | 847 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198.00 | 66 066.00 | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 898 615.00 | 893 417.00 | | 898 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 456.00 | 1 696.00 | | 23 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | 4 742.00 | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 017.00 | 288 754.00 | | 336 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 156.00 | 115 414.00 | | 176 156.00 |
EA Autres dettes | 20 059.00 | 11 801.00 | | 20 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 167.00 | 422 407.00 | | 560 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 782.00 | 1 315 824.00 | | 1 458 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 567 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 268.00 | |
FM Production stockée | | | 261 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 214.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 60 882.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | -54 579.00 | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 946.00 | 2 040 724.00 | | 1 847 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 748.00 | 1 974 659.00 | | 1 842 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198.00 | 66 066.00 | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 417.00 | 6 265.00 | | 342 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 508.00 | 210.00 | | 23 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 910.00 | 6 055.00 | | 318 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 017.00 | 336 017.00 | | 336 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 567.00 | 618 089.00 | 146 478.00 | 764 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 167.00 | 560 167.00 | | 560 167.00 |