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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 764.00 | 107 524.00 | 4 239.00 | 111 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 634.00 | 203 437.00 | 5 197.00 | 208 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 441.00 | 335 005.00 | 9 436.00 | 344 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BN En cours de production de biens | 189 638.00 | | 189 638.00 | 189 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 486.00 | 134 746.00 | 512 739.00 | 647 486.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 450 242.00 | | 450 242.00 | 450 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 175.00 | 134 746.00 | 1 288 428.00 | 1 423 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 616.00 | 469 751.00 | 1 297 865.00 | 1 767 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 163.00 | 852 580.00 | | 905 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 714.00 | 52 583.00 | | -34 714.00 |
DL TOTAL (I) | 916 484.00 | 951 198.00 | | 916 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 180.00 | 2 492.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 361.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 342.00 | 427 515.00 | | 279 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 155.00 | 176 865.00 | | 95 155.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 21 570.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 381.00 | 630 405.00 | | 381 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 865.00 | 1 581 603.00 | | 1 297 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 321 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 472.00 | |
FM Production stockée | | | 15 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 252.00 | 495.00 | | 26 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 181.00 | -495.00 | | -16 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 500.00 | 2 156 898.00 | | 1 385 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 214.00 | 2 104 314.00 | | 1 420 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 714.00 | 52 583.00 | | -34 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 241.00 | 9 764.00 | | 325 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 928.00 | 115.00 | | 23 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 313.00 | 9 648.00 | | 301 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 342.00 | 279 342.00 | | 279 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 495.00 | 478 659.00 | 200 836.00 | 679 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 495.00 | 478 659.00 | 200 836.00 | 679 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 381.00 | 381 381.00 | | 381 381.00 |