| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 043.00 | 23 508.00 | 535.00 | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 093.00 | 109 687.00 | 8 407.00 | 118 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 479.00 | 209 223.00 | 7 256.00 | 216 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 615.00 | 342 417.00 | 16 198.00 | 358 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 715.00 | | 98 715.00 | 98 715.00 |
BN En cours de production de biens | 125 989.00 | | 125 989.00 | 125 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 365.00 | 78 836.00 | 877 528.00 | 956 365.00 |
BZ Autres créances | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CF Disponibilités | 139 126.00 | | 139 126.00 | 139 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 462.00 | 78 836.00 | 1 299 626.00 | 1 378 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 077.00 | 421 253.00 | 1 315 824.00 | 1 737 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 316.00 | 745 906.00 | | 781 316.00 |
DH Report à nouveau | | -34 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 066.00 | 69 921.00 | | 66 066.00 |
DL TOTAL (I) | 893 417.00 | 827 351.00 | | 893 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | 135 942.00 | | 1 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 4 050.00 | | 4 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 754.00 | 313 525.00 | | 288 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 414.00 | 90 914.00 | | 115 414.00 |
EA Autres dettes | 11 801.00 | 35 810.00 | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 407.00 | 593 800.00 | | 422 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 824.00 | 1 446 951.00 | | 1 315 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 880 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 220.00 | |
FM Production stockée | | | 125 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 814.00 | |
GE Autres charges | | | 47 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 303.00 | 2 300.00 | | 6 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 882.00 | 3 895.00 | | 60 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 579.00 | -1 595.00 | | -54 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 724.00 | 1 747 708.00 | | 2 040 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 659.00 | 1 677 787.00 | | 1 974 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 066.00 | 69 920.00 | | 66 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 568.00 | 5 551.00 | 9 701.00 | 346 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 414.00 | 94.00 | | 23 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 154.00 | 5 456.00 | 9 701.00 | 323 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 754.00 | 288 754.00 | | 288 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 632.00 | 868 479.00 | 146 153.00 | 1 014 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 407.00 | 422 407.00 | | 422 407.00 |