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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 043.00 | 23 928.00 | 115.00 | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 564.00 | 104 994.00 | 5 570.00 | 110 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 689.00 | 196 319.00 | 8 370.00 | 204 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 296.00 | 325 241.00 | 14 055.00 | 339 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
BN En cours de production de biens | 174 061.00 | | 174 061.00 | 174 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 518.00 | 159 063.00 | 1 174 454.00 | 1 333 518.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 611.00 | 159 063.00 | 1 567 548.00 | 1 726 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 907.00 | 484 304.00 | 1 581 603.00 | 2 065 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 580.00 | 847 382.00 | | 852 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 583.00 | 5 198.00 | | 52 583.00 |
DL TOTAL (I) | 951 198.00 | 898 615.00 | | 951 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853.00 | 23 456.00 | | 2 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 515.00 | 336 017.00 | | 427 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 865.00 | 176 156.00 | | 176 865.00 |
EA Autres dettes | 21 570.00 | 20 059.00 | | 21 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 405.00 | 560 167.00 | | 630 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 603.00 | 1 458 782.00 | | 1 581 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 355 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 506.00 | |
FM Production stockée | | | -213 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 134.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -3 134.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 898.00 | 1 847 945.00 | | 2 156 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 315.00 | 1 842 747.00 | | 2 104 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 583.00 | 5 198.00 | | 52 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 683.00 | 6 971.00 | 30 413.00 | 348 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 718.00 | 210.00 | | 23 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 964.00 | 6 762.00 | 30 413.00 | 324 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 515.00 | 427 515.00 | | 427 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369 351.00 | 1 144 096.00 | 225 254.00 | 1 369 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 351.00 | 1 144 096.00 | 225 254.00 | 1 369 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 803.00 | 628 803.00 | | 628 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |